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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64.080 | 64.080 | 0.000 |
Bonos | 11.260 | 11.260 | 0.000 |
Otros | 24.660 | 24.660 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64.077 | 57.093 |
Corporativo | 11.261 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43.84 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE | - | 5.51 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 4.55 | - | - | |
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7 | - | 3.41 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 2 | - | 3.40 | - | - | |
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 18 | - | 3.34 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 2.28 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 2.28 | - | - | |
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 9 | - | 2.27 | - | - | |
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 15 | - | 2.23 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rongtong Easy Pay Money Market A | 60.55B | 0.46 | 1.85 | 2.62 | ||
Rongtong Easy Pay Money Market B | 60.55B | 0.52 | 2.09 | 2.87 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt A | 8.31B | 0.49 | 1.90 | 2.46 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt B | 8.31B | 0.55 | 2.13 | 2.58 | ||
Rongtong TongQi Bd | 1.11B | 1.38 | 3.30 | - |
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