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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.04 | 91.52 | 91.48 |
Bonos | 99.97 | 99.97 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.97 | 76.05 |
Derivado | -0.05 | 76.96 |
Efectivo | 0.08 | 8.69 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 7.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4.49 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 3.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.75 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 2.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.53 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2.46 | 97.79 | -0.18% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal London Sterling Credit Fund Z | 2.5B | 0.29 | -1.84 | 3.64 | ||
London Sterling Credit Fund M Acc | 2.5B | 1.50 | -1.29 | 3.70 | ||
London Sterling Credit Fund M Inc | 2.5B | 1.58 | -1.27 | 3.69 | ||
Royal London Sterling Extra Yield Z | 1.61B | 2.13 | 4.27 | 5.77 | ||
Royal London Sterling Extra Yield A | 1.61B | 2.08 | 4.00 | 5.50 |
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