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Top Strategie Zukunft Eur R01 T (0P0000V2OW)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0T6F9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 48.31M

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Posiciones en 0P0000V2OW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAM-PF3 a T (0P0000V2OW). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAM-PF3 a T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.820	16.500	9.680
Acciones	29.690	29.690	0.000
Bonos	50.930	50.930	0.000
Convertibles	6.420	6.420	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	6.110	6.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.779	16.182
Precio/Valor Contable	3.168	2.335
Precio/Ventas	2.360	1.677
Precio/Flujo de Caja	14.793	9.547
Rendimiento del dividendo	1.707	2.494
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.580	11.181

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.270	19.345
Servicios financieros	15.880	15.089
Industria	15.780	12.221
Salud	13.180	12.442
Consumo cíclico	10.060	12.246
Bienes de consumo	5.470	8.019
Servicios de comunicación	4.970	7.143
Materias primas	4.640	7.094
Bienes Raíces	2.130	2.562
Servicios públicos	1.500	3.514
Energía	0.120	4.665

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7.52	-	-
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01	AT0000A28K23	7.48	-	-
Metis Bond Euro Corporate ESG I1T	AT0000A1X8S1	7.06	-	-
Amundi Index US Corp SRI IHE Acc	LU1806494412	6.79	-	-
iShares Dev Wld ESG Scrn Idx(IE)D Acc$	IE00BYZ8K175	6.10	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6.04	377.131	+0.35%
Macquarie Euro Government Bd B EUR acc	LU1274828372	5.79	-	-
Kathrein Euro Bond I T	AT0000A0ETK1	5.76	185.030	-0.20%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE C	LU1861133145	5.69	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.67	153.240	-0.09%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	534.07M	11.02	16.50	19.29
ESPA Stock Techno T	534.07M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	534.07M	11.01	16.52	19.30
Top Fonds II Der Flexible T	150.7M	3.23	0.15	3.15
Pro Invest Plus A	129.42M	1.80	2.64	4.11

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