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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7L)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0351442420 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 1.19B
Schroder International Selection Fund Global Conve 154.229 +0.360 +0.24%

Datos históricos 0P0000CV7L

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000CV7L. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Usd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
11/04/2024 - 11/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
10.05.2024 154.229 154.229 154.229 154.229 0.24%
09.05.2024 153.867 153.867 153.867 153.867 -0.07%
08.05.2024 153.978 153.978 153.978 153.978 -0.21%
07.05.2024 154.299 154.299 154.299 154.299 0.51%
06.05.2024 153.523 153.523 153.523 153.523 0.45%
03.05.2024 152.834 152.834 152.834 152.834 0.50%
02.05.2024 152.068 152.068 152.068 152.068 0.02%
01.05.2024 152.041 152.041 152.041 152.041 -0.73%
30.04.2024 153.160 153.160 153.160 153.160 0.10%
29.04.2024 153.001 153.001 153.001 153.001 0.14%
26.04.2024 152.782 152.782 152.782 152.782 0.00%
25.04.2024 152.778 152.778 152.778 152.778 -0.11%
24.04.2024 152.953 152.953 152.953 152.953 0.73%
23.04.2024 151.843 151.843 151.843 151.843 0.31%
22.04.2024 151.370 151.370 151.370 151.370 -0.15%
19.04.2024 151.592 151.592 151.592 151.592 -0.22%
18.04.2024 151.928 151.928 151.928 151.928 -0.07%
17.04.2024 152.037 152.037 152.037 152.037 -0.19%
16.04.2024 152.329 152.329 152.329 152.329 -1.01%
15.04.2024 153.876 153.876 153.876 153.876 -0.75%
12.04.2024 155.032 155.032 155.032 155.032 0.04%
11.04.2024 154.969 154.969 154.969 154.969 -0.50%
Máximo: 155.032 Mínimo: 151.370 Diferencia: 3.661 Promedio: 153.022 % var.: -0.972
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