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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.310 | 0.360 | 0.050 |
Acciones | 71.360 | 71.360 | 0.000 |
Bonos | 26.770 | 26.770 | 0.000 |
Convertibles | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
Otros | 0.540 | 0.710 | 0.170 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.276 | 16.303 |
Precio/Valor Contable | 2.082 | 2.386 |
Precio/Ventas | 2.247 | 1.639 |
Precio/Flujo de Caja | 12.928 | 9.935 |
Rendimiento del dividendo | 2.312 | 2.454 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.714 | 10.637 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28.100 | 19.967 |
Bienes Raíces | 15.160 | 3.203 |
Servicios financieros | 11.760 | 14.636 |
Industria | 11.250 | 12.443 |
Salud | 11.060 | 12.897 |
Bienes de consumo | 7.160 | 7.869 |
Consumo cíclico | 6.290 | 11.059 |
Materias primas | 3.270 | 5.884 |
Servicios de comunicación | 3.200 | 6.883 |
Servicios públicos | 1.970 | 2.966 |
Energía | 0.780 | 3.985 |
Número de posiciones en largo: 2,182
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 4.09 | 406.66 | +2.22% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 3.94 | 96.950 | 0.00% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1.82 | 887.83 | +3.46% | |
Cadence Design | US1273871087 | 1.42 | 281.63 | +1.88% | |
Apple | US0378331005 | 1.27 | 183.36 | +5.97% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 1.26 | 835.90 | +3.02% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.16 | 850.6 | -2.58% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 1.05 | 303.69 | +1.12% | |
Procter&Gamble | US7427181091 | 1.03 | 164.47 | +0.38% | |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0.98 | 28.12 | +3.12% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011309349 | 3.07B | 10.97 | 11.31 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.11B | 11.94 | 12.86 | 15.02 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 894.02M | 6.92 | 8.10 | 7.29 | ||
NL0014332579 | 546.11M | 9.26 | 4.62 | 8.11 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA | 167.08M | 8.28 | 14.31 | 14.80 |
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