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Soprarno Relative Value A (0P0000A10U)

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245574

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 42.9M

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Posiciones en 0P0000A10U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Soprarno Relative Value A (0P0000A10U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Soprarno Relative Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45.890	58.480	12.590
Acciones	47.170	95.940	48.770
Bonos	6.940	6.940	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.880	17.430
Precio/Valor Contable	2.145	2.662
Precio/Ventas	1.258	1.988
Precio/Flujo de Caja	5.612	9.526
Rendimiento del dividendo	2.039	2.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.604	12.873

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.200	21.408
Servicios financieros	15.750	15.785
Industria	15.040	16.590
Salud	14.810	8.833
Consumo cíclico	10.470	15.668
Materias primas	5.640	6.217
Energía	5.330	8.339
Bienes Raíces	4.970	2.168
Bienes de consumo	3.960	10.005
Servicios públicos	3.900	3.122
Servicios de comunicación	2.930	10.500

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6.94	100.92	+0.01%
Microsoft Corp	-	3.48	-	-
Stoxx 600 Real Estate Fut	DE000C758YU9	2.89	-	-
Eviso	IT0005430936	2.87	5.12	-3.03%
BCA MPS	IT0005508921	2.82	4.734	+1.11%
iShares Russell 2000 ETF	-	2.61	-	-
Micron Technology Inc	-	2.44	-	-
BP	GB0007980591	2.27	506.20	+0.42%
Amazon.com Inc	-	2.24	-	-
ADDvise Group AB B	SE0007464862	2.19	7.480	+2.61%

Principales fondos de acciones de Soprarno SGR SpA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Soprarno Esse Stock B	71.52M	10.04	9.33	8.11
Soprarno Esse Stock A	71.52M	9.83	8.75	7.61
Soprarno Target 4pct Flessibile B	49.06M	0.48	0.80	-
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49.06M	0.39	0.82	-
Soprarno Relative Value B	42.9M	5.46	-1.72	3.00

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