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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.800 | 58.230 | 56.430 |
Acciones | 39.230 | 39.230 | 0.000 |
Bonos | 57.990 | 58.790 | 0.800 |
Convertibles | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 0.840 | 0.840 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.491 | 16.648 |
Precio/Valor Contable | 2.476 | 2.421 |
Precio/Ventas | 1.584 | 1.724 |
Precio/Flujo de Caja | 10.750 | 10.155 |
Rendimiento del dividendo | 2.277 | 2.474 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.845 | 10.833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.460 | 19.778 |
Servicios financieros | 15.340 | 15.143 |
Consumo cíclico | 11.710 | 10.982 |
Salud | 11.160 | 12.826 |
Industria | 9.790 | 12.243 |
Servicios de comunicación | 7.960 | 6.707 |
Bienes de consumo | 6.570 | 7.860 |
Energía | 4.360 | 4.251 |
Materias primas | 3.530 | 5.262 |
Servicios públicos | 2.270 | 3.385 |
Bienes Raíces | 1.850 | 3.760 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 14.17 | 111.92 | +0.54% | |
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 12.86 | 144.050 | +0.31% | |
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR | IE00B4WXJG34 | 8.47 | 122.22 | -0.13% | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc | IE00BYM11K57 | 6.76 | 198.74 | -0.03% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 5.00 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 4.86 | 3.98 | -0.30% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.65 | 93.90 | -0.19% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 4.24 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T | AT0000653696 | 3.90 | 147.110 | +0.20% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.78 | 118.38 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 752.84M | 0.86 | -0.12 | 2.27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 752.84M | 0.86 | -0.12 | 2.28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 677.4M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 677.4M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 317.74M | 5.21 | 5.21 | 8.22 |
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