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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.430 | 9.780 | 9.350 |
Acciones | 20.640 | 20.640 | 0.000 |
Bonos | 78.080 | 79.540 | 1.460 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.814 | 16.013 |
Precio/Valor Contable | 2.600 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.600 | 1.621 |
Precio/Flujo de Caja | 10.830 | 9.613 |
Rendimiento del dividendo | 2.171 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.752 | 10.523 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.610 | 20.443 |
Servicios financieros | 14.730 | 14.431 |
Salud | 11.930 | 12.713 |
Consumo cíclico | 11.440 | 11.119 |
Industria | 9.460 | 11.630 |
Servicios de comunicación | 8.170 | 7.075 |
Bienes de consumo | 6.320 | 7.835 |
Energía | 4.120 | 4.132 |
Materias primas | 3.420 | 6.163 |
Bienes Raíces | 1.910 | 3.889 |
Servicios públicos | 1.890 | 3.819 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 16.60 | 143.110 | -0.19% | |
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR | IE00B4WXJG34 | 12.35 | 122.91 | -0.22% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 6.96 | 4.04 | -0.18% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 6.52 | - | - | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 6.04 | - | - | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 5.60 | 94.43 | -0.22% | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T | AT0000653696 | 5.02 | 146.630 | -0.11% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.38 | 49.76 | +0.30% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.80 | 118.20 | -0.16% | |
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR | IE00BGHQ0G80 | 3.14 | 35.69 | +0.45% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 748M | 0.86 | -0.12 | 2.27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 748M | 0.86 | -0.12 | 2.28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 670.63M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 670.63M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 316.58M | 5.21 | 5.21 | 8.22 |
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