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Tma Japan Bond Open Sma (0P000118S1)

Tokio

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9,988.000 +6.000 +0.06%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009S55

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.54B

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Posiciones en 0P000118S1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMA Japan Bond Open SMA (0P000118S1). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMA Japan Bond Open SMA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.030	2.030	0.000
Bonos	97.970	97.970	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.463	77.350
Corporativo	35.841	16.757
Efectivo	2.028	3.674
Municipal	0.246	0.445
Titulizado	0.122	3.967

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	TMA Japan Bond Mother Fund	-	100.00	-	-

Principales fondos de bonos de Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.68B	-1.61	-2.30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.69B	-1.19	-5.10	-1.05
TMA Selection Foreign Bond	16.66B	7.29	4.39	2.31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14.08B	-1.73	-2.38	-0.25
TMA Selection Japan Bond	14B	-2.18	-2.76	-0.42

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