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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.760 | 16.810 | 4.050 |
Acciones | 0.960 | 4.640 | 3.680 |
Bonos | 86.260 | 87.630 | 1.370 |
Otros | 0.030 | 0.110 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.016 | 16.127 |
Precio/Valor Contable | 3.397 | 2.325 |
Precio/Ventas | 2.240 | 1.655 |
Precio/Flujo de Caja | 12.902 | 9.792 |
Rendimiento del dividendo | 1.650 | 2.606 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.989 | 10.607 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 171.280 | 20.086 |
Servicios financieros | 115.570 | 16.522 |
Servicios de comunicación | 62.940 | 6.973 |
Salud | 46.650 | 12.504 |
Bienes Raíces | 43.960 | 3.793 |
Materias primas | -0.760 | 5.824 |
Energía | -25.690 | 3.931 |
Servicios públicos | -26.900 | 3.727 |
Bienes de consumo | -50.280 | 7.723 |
Consumo cíclico | -95.190 | 10.794 |
Industria | -141.570 | 11.372 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 93
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 8.64 | 99.537 | -0.04% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 7.62 | 86.100 | +0.08% | |
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur | NL0000102317 | 6.55 | 109.47 | +0.05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6.42 | 87.020 | +0.01% | |
United States Treasury Notes | - | 6.37 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E105 | 5.66 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4.68 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4.36 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 4.29 | 99.79 | -0.02% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4.24 | 97.31 | +0.03% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.53B | 6.39 | 3.50 | 6.59 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.53B | 6.58 | 3.92 | 7.02 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.53B | 4.68 | 3.53 | 6.23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 810.44M | 5.49 | -0.10 | 11.38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 810.44M | 5.06 | -0.93 | 10.56 |
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