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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64.170 | 64.170 | 0.000 |
Bonos | 35.260 | 76.300 | 41.040 |
Convertibles | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 29.024 | 20.995 |
Efectivo | 64.165 | 22.652 |
Corporativo | 6.811 | 45.076 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | IT0005440679 | 13.59 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005422487 | 11.81 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005412348 | 11.80 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005441727 | 10.59 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02110085 | 8.82 | - | - | |
UBI SICAV Euro Corporate Short Term I | LU0476065601 | 7.32 | 5.932 | +0.10% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02203047 | 4.72 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 4.70 | 92.950 | +0.13% | |
Italy (Republic Of) | IT0005454050 | 4.44 | - | - | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 4.29 | 93.85 | +0.24% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI Pramerica Obbligazioni Globali | 305.11M | 2.13 | -1.93 | 1.48 | ||
UBi Pramerica Obbligazionario Obiet | 75.35M | 0.07 | -1.12 | - |
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