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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.680 | 5.900 | 0.220 |
Acciones | 47.680 | 47.800 | 0.120 |
Bonos | 46.180 | 50.270 | 4.090 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.390 | 0.610 | 0.220 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.140 | 16.164 |
Precio/Valor Contable | 2.050 | 2.327 |
Precio/Ventas | 1.284 | 1.677 |
Precio/Flujo de Caja | 9.141 | 9.541 |
Rendimiento del dividendo | 2.844 | 2.502 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.929 | 11.183 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.000 | 19.381 |
Servicios financieros | 15.000 | 15.112 |
Industria | 12.660 | 12.270 |
Consumo cíclico | 12.620 | 12.153 |
Salud | 10.890 | 12.464 |
Bienes de consumo | 8.720 | 7.945 |
Servicios de comunicación | 6.600 | 7.108 |
Servicios públicos | 5.020 | 3.508 |
Materias primas | 4.270 | 7.122 |
Energía | 3.760 | 4.653 |
Bienes Raíces | 2.470 | 2.558 |
Número de posiciones en largo: 172
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Equity USA Z Acc | LU1341631270 | 11.30 | - | - | |
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc | LU1852211991 | 7.39 | 9.61 | 0.00% | |
Eurizon Global Bond Z EUR | LU1652387702 | 6.83 | - | - | |
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc | LU0335989710 | 5.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.73 | - | - | |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class | LU0335990569 | 3.94 | 76.320 | -0.08% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 3.61 | 171.960 | -0.43% | |
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc | LU1543693680 | 3.30 | - | - | |
Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z | LU0335988316 | 2.82 | 151.260 | -0.32% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.66 | 98.04 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI S Global Equity I Acc | 304M | 8.46 | 9.27 | 10.72 | ||
UBI S Global Equity R Acc | 304M | 8.04 | 7.83 | 9.14 | ||
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc | 57.44M | 8.53 | 13.28 | - | ||
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc | 97.58M | -6.16 | 10.33 | - |
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