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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.450 | 7.550 | 0.100 |
Acciones | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
Bonos | 91.860 | 99.910 | 8.050 |
Convertibles | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4.524 | 11.052 |
Precio/Valor Contable | - | 1.248 |
Precio/Ventas | 11.143 | 1.541 |
Precio/Flujo de Caja | - | 8.021 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.423 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.285 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72.136 | 87.486 |
Gobierno | 20.287 | 8.294 |
Derivado | 2.147 | 48.229 |
Efectivo | 5.009 | 11.589 |
Número de posiciones en largo: 459
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25% | - | 1.02 | - | - | |
Calpine Corporation 5.125% | - | 0.97 | - | - | |
United Group B.V. 3.125% | XS2111946930 | 0.96 | - | - | |
Bellis Finco PLC 4% | XS2303072883 | 0.83 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 0.83 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | - | 0.80 | - | - | |
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9% | - | 0.77 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625% | XS2342057143 | 0.77 | - | - | |
The Very Group Funding PLC 6.5% | XS2370618618 | 0.74 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.875% | - | 0.73 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 226.75M | -2.91 | -3.85 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 186.43M | 0.41 | 0.02 | 0.43 | ||
UBI SICAV Euro CorpT R | 186.43M | 0.19 | -0.67 | -0.26 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 136.23M | -0.34 | -2.75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 136.23M | -0.34 | -2.82 | - |
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