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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.760 | 32.440 | 23.680 |
Bonos | 84.460 | 84.480 | 0.020 |
Convertibles | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Preferentes | 4.070 | 4.070 | 0.000 |
Otros | 2.440 | 2.440 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72.618 | 76.194 |
Derivado | -0.202 | 18.576 |
Gobierno | 17.590 | 9.215 |
Efectivo | 7.553 | 14.185 |
Número de posiciones en largo: 283
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | XS2229473678 | 4.07 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 2.58 | - | - | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | LU2344566018 | 2.44 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 2.39 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 0% | - | 2.36 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 0% | XS2348062899 | 1.90 | - | - | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | - | 1.77 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1.51 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | XS2001732283 | 1.47 | - | - | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | - | 1.44 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5.24B | -1.08 | -1.42 | 1.80 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4.37B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4.37B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3.79B | 1.59 | -1.10 | 6.53 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3.79B | 0.97 | -2.74 | 4.63 |
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