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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
Bonos | 21.720 | 21.720 | 0.000 |
Convertibles | 8.380 | 8.380 | 0.000 |
Otros | 67.300 | 67.300 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 30.102 | 36.840 |
Efectivo | 2.598 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
WUXI GUOFA CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 6.92 | - | - | |
XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 4.24 | - | - | |
SHANGHAI YANGPU TECHNOLOGY INNOVATION (GROUP) CO.,LTD. 2022 MTN 1 | - | 4.16 | - | - | |
SHAANXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 3.57 | - | - | |
GUANGZHOU PANYU INFORMATION TECHNOLOGY INV DEV CO.,LTD. 2023 MTN1 | - | 2.84 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND | - | 0.62 | - | - | |
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND | - | 0.52 | - | - | |
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND | - | 0.52 | - | - | |
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND | - | 0.43 | - | - | |
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND | - | 0.40 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS SDIC Rich Money Market A Fund | 58.7B | 0.90 | 2.27 | - | ||
UBS SDIC Rich Money Market I Fund | 58.7B | 0.85 | 2.14 | - | ||
UBS SDIC income Money Market A | 55.31B | 0.75 | 1.86 | - | ||
UBS SDIC income Money Market B | 55.31B | 0.75 | 1.86 | - | ||
UBS SDIC Zenglibao MMkt A | 12.16B | 0.86 | 2.03 | - |
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