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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.52 | 0.77 | 0.25 |
Acciones | 97.33 | 97.33 | 0.00 |
Bonos | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Otros | 2.10 | 2.24 | 0.14 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.81 | 13.45 |
Precio/Valor Contable | 2.18 | 1.93 |
Precio/Ventas | 1.60 | 1.26 |
Precio/Flujo de Caja | 10.26 | 8.35 |
Rendimiento del dividendo | 2.77 | 3.56 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 6.26 | 8.58 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 20.99 | 15.26 |
Salud | 16.78 | 11.55 |
Bienes de consumo | 14.94 | 15.07 |
Consumo cíclico | 12.75 | 10.98 |
Servicios financieros | 11.65 | 16.87 |
Energía | 8.31 | 10.96 |
Tecnología | 5.14 | 3.39 |
Materias primas | 4.26 | 7.74 |
Servicios de comunicación | 3.04 | 5.60 |
Servicios públicos | 2.16 | 3.61 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8.08 | 32.90 | -0.66% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 8.06 | 12,110.0 | -0.46% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5.35 | 50.42 | +1.10% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 5.13 | 3,458.00 | +0.09% | |
Diageo | GB0002374006 | 3.80 | 2,800.5 | -0.59% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.66 | 1,775.00 | -0.48% | |
London Stock Exchange | GB00B0SWJX34 | 3.46 | 9,336.0 | +1.15% | |
Compass | GB00BD6K4575 | 2.90 | 2,256.00 | +0.22% | |
Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | 2.86 | 4,593.0 | -0.54% | |
Experian | GB00B19NLV48 | 2.72 | 3,691.0 | -1.50% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional W Accumul | 757.73M | 4.42 | 9.76 | 10.94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1.04B | 4.42 | 9.77 | 10.94 | ||
Income Fund B Accumulation | 15.97M | 4.38 | 9.60 | 10.73 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5.99M | 4.22 | 8.88 | 10.04 | ||
Income Fund B Income | 48.79M | 4.38 | 9.60 | 10.74 |
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