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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.820 | 17.760 | 1.940 |
Acciones | 55.220 | 55.220 | 0.000 |
Bonos | 20.340 | 20.930 | 0.590 |
Convertibles | 2.980 | 2.980 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 5.630 | 5.640 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.674 | 16.303 |
Precio/Valor Contable | 2.116 | 2.386 |
Precio/Ventas | 1.412 | 1.639 |
Precio/Flujo de Caja | 8.234 | 9.935 |
Rendimiento del dividendo | 2.373 | 2.454 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.944 | 10.637 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.700 | 19.967 |
Salud | 14.160 | 12.897 |
Servicios financieros | 13.590 | 14.636 |
Consumo cíclico | 12.000 | 11.059 |
Industria | 11.160 | 12.443 |
Bienes de consumo | 8.540 | 7.869 |
Servicios de comunicación | 7.170 | 6.883 |
Materias primas | 4.450 | 5.884 |
Energía | 4.390 | 3.985 |
Bienes Raíces | 1.990 | 3.203 |
Servicios públicos | 1.850 | 2.966 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | LU1681049018 | 10.33 | 100.46 | +0.77% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 8.77 | 77.25 | +1.14% | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | 6.14 | 100.700 | +0.04% | |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | 4.34 | 81.08 | +0.75% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 2.90 | 122.88 | +0.18% | |
UniReserve: Euro M | LU0201780276 | 2.76 | 9,738.220 | +0.03% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 2.50 | 61.685 | -0.77% | |
UniEuroAnleihen | LU0966118209 | 2.48 | 48.300 | +0.27% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | LU0980588775 | 2.17 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | IE0030759645 | 2.05 | 51.240 | +0.77% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal I | 16.96B | 14.04 | 13.16 | 12.86 | ||
UniGlobal | 16.96B | 10.19 | 13.77 | 11.96 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 15.48B | 5.71 | 0.50 | 1.68 | ||
UniFavorit: Aktien I | 11.03B | 16.97 | 12.98 | 12.64 | ||
UniFavorit: Aktien net | 11.03B | 16.78 | 12.04 | 11.76 |
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