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Valdarbi Invest, Sicav, Sa (0P0000IVDH)

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12/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0182638033

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 24.98M

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Posiciones en 0P0000IVDH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VALDARBI INVEST SICAV SA (0P0000IVDH). Nuestra información sobre los activos en cartera de VALDARBI INVEST SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.370	6.310	0.940
Acciones	70.200	70.200	0.000
Bonos	23.470	23.560	0.090
Preferentes	0.950	0.950	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.122	15.103
Precio/Valor Contable	1.772	2.070
Precio/Ventas	0.858	1.532
Precio/Flujo de Caja	3.792	8.404
Rendimiento del dividendo	2.564	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.463	12.323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	41.370	13.008
Servicios de comunicación	13.670	7.825
Tecnología	9.200	17.078
Materias primas	8.960	6.284
Industria	6.350	12.417
Salud	6.170	11.452
Energía	5.970	5.548
Servicios financieros	4.390	16.625
Bienes de consumo	3.850	6.867
Bienes Raíces	0.050	2.821
Servicios públicos	0.010	3.888

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Group 1 Automotive	US3989051095	4.95	303.94	-1.74%
Alphabet C	US02079K1079	4.93	178.37	+0.92%
Meta Platforms	US30303M1027	3.96	504.16	+0.11%
Inditex	ES0148396007	3.86	45.960	-0.39%
Societe Pour L'Informatique Industrielle	FR0000074122	3.25	-	-
Amazon.com	US0231351067	3.01	183.66	-0.09%
MTY Food	CA55378N1078	2.81	44.11	-0.76%
British American Tobacco	GB0002875804	2.66	2,392.0	+0.59%
Ulta Beauty	US90384S3031	2.62	390.82	-1.41%
United Rentals	US9113631090	2.29	616.21	-1.85%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	457.38M	10.97	9.32	7.26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126.45M	9.63	7.21	5.47
JIMINY CRICKET	65.33M	7.62	2.79	4.20
ANFE INVEST 2017	27.66M	12.20	1.56	7.22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13.58M	5.93	0.30	1.78

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