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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Bonos | 97.740 | 97.740 | 0.000 |
Convertibles | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.507 | 21.917 |
Precio/Valor Contable | 0.708 | 1.471 |
Precio/Ventas | 0.378 | 1.291 |
Precio/Flujo de Caja | 2.140 | 11.752 |
Rendimiento del dividendo | 6.861 | 4.721 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.861 | 96.755 |
Corporativo | 25.550 | 26.898 |
Titulizado | 4.416 | 18.064 |
Efectivo | 0.093 | 33.438 |
Municipal | 0.014 | 0.372 |
Derivado | 0.008 | 73.250 |
Número de posiciones en largo: 4,202
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0.98 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0.68 | 99.661 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0.60 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 0.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0.55 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.54 | 94.770 | +0.16% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 0.53 | 93.380 | +0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.44B | -1.46 | -4.44 | 0.20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.44B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.15B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.57B | -1.64 | -5.23 | 0.55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.57B | -1.63 | -5.18 | 0.67 |
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