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Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU)

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15/05 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W2AF2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 62.65M

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Posiciones en 0P00015KUU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri Multi Asset Allocation W incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.330	20.090	0.760
Acciones	28.270	28.980	0.710
Bonos	21.160	21.160	0.000
Otros	31.240	31.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.950	16.013
Precio/Valor Contable	1.980	2.313
Precio/Ventas	1.153	1.621
Precio/Flujo de Caja	8.072	9.613
Rendimiento del dividendo	3.255	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.545	10.523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.600	11.630
Consumo cíclico	11.710	11.119
Servicios financieros	10.910	14.431
Servicios públicos	9.820	3.819
Bienes Raíces	7.570	3.889
Salud	7.100	12.713
Tecnología	7.100	20.443
Bienes de consumo	5.790	7.835
Servicios de comunicación	5.190	7.075
Materias primas	4.730	6.163
Energía	1.490	4.132

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	11.14	102.88	+0.04%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	11.00	141.68	0.00%
DWS Concept Dividend Eq Rsk Ctrl ID1	LU1865033333	4.74	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%	DE000MHB06J1	3.35	-	-
DZ HYP AG 0.5%	DE000A14J5J4	2.22	-	-
DZ HYP AG 0.1%	DE000A2AAX45	2.16	-	-
DZ HYP AG 1.12%	DE000A12UGG2	1.72	-	-
DZ HYP AG 0.5%	DE000A2AAW53	1.70	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%	DE000MHB13J7	1.68	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25%	DE000NLB85X6	1.68	-	-

Principales fondos de acciones de La Française Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation R	50.96M	-13.01	-6.27	-0.80
Ve-RI Listed Real Estate R	28.84M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Real Estate I	27.9M	-0.81	4.78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	20.61M	-3.55	-2.67	6.10
Ve-RI Listed Infrastructure I	20.06M	-1.39	4.38	-

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