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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX)

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765370

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 67.98M

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Posiciones en 0P00000OZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.200	29.560	18.360
Acciones	72.650	80.590	7.940
Bonos	16.070	16.070	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.828	14.853
Precio/Valor Contable	2.795	2.089
Precio/Ventas	2.004	1.337
Precio/Flujo de Caja	11.982	8.577
Rendimiento del dividendo	2.367	2.901
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.172	10.589

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.110	14.568
Servicios financieros	13.730	16.194
Salud	13.520	12.991
Consumo cíclico	11.990	12.312
Bienes de consumo	11.420	9.123
Servicios de comunicación	8.980	5.621
Industria	8.880	14.125
Materias primas	5.820	6.455
Energía	1.560	4.797
Servicios públicos	0.520	4.159
Bienes Raíces	0.460	1.829

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 165

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	6.22	6.513	+0.59%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	5.59	94.090	+0.19%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	4.52	-	-
Warburg Blue Chips Global Aktiv	DE000A2PX1P3	4.06	-	-
WARBURG TOTAL RETURN GL FONDS E	DE000A2H89H9	3.98	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3.76	213.13	+0.26%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 23	-	3.66	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	3.63	118.410	+0.33%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3.43	6.31	+0.54%
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS 1C EUR He	IE00028H9QJ8	2.79	23.01	+0.57%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	296.23M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295.02M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel T	147.1M	4.93	0.16	2.46
Warburg Portfolio Flexibel A	147.1M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel V	147.1M	4.63	-0.57	2.15

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