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 AllianceBernstein US Growth Equity Fund C D1M Hdg 0P0001.10,111.000-0.04%301.97B02/05 
 GS netWIN Internet Strategy A Hedged0P0000.14,391.000-0.63%162.23B02/05 
 AllianceBernstein US Growth Equity Fund A Hdg0P0000.36,263.000-0.02%136.28B02/05 
 Nomura US Brand Equity Investment Japanese Yen Div0P0000.17,755.000-0.01%25.28B02/05 
 Nomura US Value Strategy Fund A0P0001.13,222.000+0.23%15.62B02/05 
 SMDS SMAM NY Dow Jones Index Open Hedged0P0001.20,980.000+0.22%16.14B02/05 
 Nomura US Nasdaq Open A0P0000.20,307.000-0.61%11.04B02/05 
 MUKAM MUFJ NASDAQ Open A0P0000.12,255.000-0.44%11.2B02/05 
 SMTAM Dow Jones Index Fund Hedged0P0000.30,972.000+0.24%4.73B02/05 
 Nomura US Brand Equity Investment Japanese Yen Div0P0000.34,620.000-0.00%3.55B02/05 
 SMDS US Technology Innovators Fund Hedged0P0001.17,694.000-1.83%2.6B02/05 
 SMDS DaiwaSB Colombia US Equity Reversal Strategy 0P0001.19,345.000-0.18%2.39B02/05 
 MUKAM US Energy MLP Open Dividend 1 Month Hedged0P0000.3,502.000-0.57%1.6B02/05 
 Nikko Muzinich US BDC Fund Hedged Dividend 1 Month0P0001.7,826.000+0.85%1.56B02/05 
 MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 0P0001.9,687.000-0.36%1.42B02/05 
 JPM North America High Dividend Growth Equity Fund0P0000.21,233.000-0.40%1.19B02/05 
 Nomura THE USA A0P0000.18,704.0000%1.29B02/05 
 AMOne MHAM US High Dividend Equity Fund Dividend 10P0000.10,450.000-0.41%1.14B02/05 
 AMOne US Small Cap Value Equity Fund A Hedged0P0001.10,568.000-0.17%934M02/05 
 Nomura US Energy Revolution Related Fund A Hedged0P0000.7,172.0000%998M02/05 
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