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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.110 | 12.330 | 0.220 |
Acciones | 40.130 | 40.130 | 0.000 |
Bonos | 42.700 | 42.860 | 0.160 |
Convertibles | 3.220 | 3.220 | 0.000 |
Otros | 1.840 | 1.860 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.903 | 15.105 |
Precio/Valor Contable | 2.621 | 2.070 |
Precio/Ventas | 1.842 | 1.532 |
Precio/Flujo de Caja | 9.908 | 8.399 |
Rendimiento del dividendo | 1.690 | 2.632 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 34.686 | 12.330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 18.080 | 12.407 |
Salud | 16.150 | 11.456 |
Tecnología | 15.640 | 17.092 |
Consumo cíclico | 12.470 | 13.015 |
Servicios financieros | 11.190 | 16.632 |
Servicios de comunicación | 8.670 | 7.828 |
Bienes de consumo | 8.260 | 6.862 |
Servicios públicos | 5.580 | 3.887 |
Materias primas | 2.750 | 6.288 |
Energía | 0.680 | 5.549 |
Bienes Raíces | 0.530 | 2.821 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E | LU0473185139 | 9.41 | 20.720 | -0.05% | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I | LU1038809049 | 8.76 | 182.320 | -0.25% | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 8.21 | - | - | |
Infrastrutture Wireless Italia Spa 1.88% | XS2200215213 | 7.42 | - | - | |
Zenit Obbligazionario I | IT0004374770 | 7.25 | 11.124 | -0.10% | |
Zenit Breve Termine I | IT0004374630 | 7.19 | 9.246 | -0.03% | |
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc | LU0373793016 | 5.21 | 261.420 | -0.20% | |
Zenit Multistrategy Stock-Picking PIR I | LU0366471919 | 4.41 | - | - | |
TIP 2.5 05-Dec-2024 | XS2088650051 | 3.54 | 99.15 | +0.31% | |
Prima Sole Components S.p.A 4.75% | IT0005252777 | 3.21 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Obbligazionario R | 74.09M | 3.07 | 1.39 | 1.07 | ||
Zenit Obbligazionario I | 74.09M | 3.03 | 1.91 | 1.63 | ||
Zenit Pianeta Italia I | 25.55M | 5.83 | 8.82 | 3.55 | ||
Zenit Pianeta Italia R | 25.55M | 5.57 | 7.72 | 2.60 | ||
Zenit Megatrend I | 13.55M | 3.96 | 4.41 | 6.24 |
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