El viernes, Truist Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de Advance Auto Parts (NYSE:AAP) reduciendo el precio objetivo de las acciones a 39,00 dólares desde los 41,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre las acciones.
El ajuste se produce tras los resultados del tercer trimestre de la empresa y las expectativas de beneficios del cuarto trimestre, que se quedaron muy por debajo de las previsiones. Se prevé que Advance Auto Parts registre sólo un ligero aumento del EBIT en dólares para el año en curso, con una mejora del margen en el punto medio de 50 puntos básicos.
De cara a 2025, la dirección de Advance Auto Parts apunta a un margen de ingresos operativos (OI) del 2%-3%, ligeramente superior a las estimaciones de Truist. La estrategia de la empresa para alcanzar estas cifras incluye el cierre de más de 500 tiendas de bajo rendimiento y la mejora de los esfuerzos de aprovisionamiento y comercialización. Además, la empresa ha esbozado un plan a tres años con el objetivo de alcanzar una tasa de EBIT del 7% aproximadamente en 2027.
El analista de Truist reconoció los esfuerzos del nuevo equipo directivo de Advance Auto Parts y reconoció que los cambios operativos y estratégicos que se están implementando son sensatos. Sin embargo, se observa escepticismo en cuanto a la viabilidad de las proyecciones de la empresa.
El analista expresó que, si bien las nuevas iniciativas son encomiables, existe un riesgo asociado a estas proyecciones, y los inversores pueden preferir observar nuevos avances antes de comprometerse plenamente con la narrativa de Advance Auto Parts. La recomendación de mantener en espera refleja esta postura cautelosa.
En otras noticias recientes, Advance Auto Parts ha sido objeto de múltiples ajustes por parte de los analistas y ha registrado un descenso de sus beneficios e ingresos. RBC Capital ha elevado su precio objetivo para la empresa a 50 dólares, manteniendo una calificación de "Sector Perform", mientras que CFRA ha rebajado las acciones de la empresa de "Hold" a "Sell".
Esto se produce después de que la empresa anunciara un descenso de sus beneficios e ingresos en el tercer trimestre, con una pérdida por acción de 0,04 dólares y un descenso de los ingresos del 3%, hasta los 2.150 millones de dólares.
Advance Auto Parts ha esbozado un plan estratégico de crecimiento, con el objetivo de alcanzar los 9.000 millones de dólares en ventas y un margen operativo del 7% para 2027. La empresa también ha revisado sus previsiones para el cuarto trimestre de 2024, proyectando menores ventas netas y una pérdida en el BPA ajustado.
En medio de estos acontecimientos, la empresa planea cerrar las tiendas de bajo rendimiento y mejorar la eficiencia operativa, con el CEO Shane O'Kelly centrándose en la comercialización, la eficiencia de la cadena de suministro y las operaciones de tienda para lograr el margen operativo objetivo.
A pesar de las dificultades, como una interrupción del sistema y el impacto del huracán Helene, la empresa consiguió mejorar su beneficio bruto hasta 908 millones de dólares, lo que representa el 42,3% de las ventas netas. Estos son los últimos acontecimientos que los inversores deben conocer.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación actual y las perspectivas de futuro de Advance Auto Parts (NYSE:AAP). La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.440 millones de dólares, con un PER de 51,9, lo que indica un elevado múltiplo de beneficios, como se señala en uno de los consejos de InvestingPro. Esta métrica de valoración concuerda con la postura cautelosa de los analistas sobre las previsiones de la empresa.
A pesar de los retos señalados en el artículo, InvestingPro Tips revela que AAP ha mantenido el pago de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con el retorno al accionista. La rentabilidad por dividendo actual es del 2,43%, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, se espera que los ingresos netos de la empresa aumenten este año, lo que podría respaldar las optimistas perspectivas de mejora de márgenes de la dirección.
Sin embargo, reflejando las preocupaciones planteadas por Truist Securities, los datos de InvestingPro muestran que el crecimiento de los ingresos de AAP en los últimos doce meses fue del -0,93%, con un descenso trimestral más significativo del -21,0% en el tercer trimestre de 2024. Esto coincide con el escepticismo de los analistas sobre las ambiciosas previsiones de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para AAP, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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