El lunes, agilon health Inc (NYSE: AGL) experimentó un cambio en la calificación de sus acciones, ya que JMP Securities cambió su postura de Market Outperform a Market Perform. Este ajuste se produce tras el informe financiero del tercer trimestre de la empresa, que reveló unos ingresos y beneficios por debajo de las expectativas.
La empresa sanitaria presentó sus resultados del tercer trimestre el pasado jueves, tras el cierre del mercado, anunciando unos ingresos de 1.450 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento interanual del 28%, pero aún así no alcanzó la proyección de los analistas de 1.470 millones de dólares. El EBITDA ajustado del trimestre supuso una pérdida de 96 millones de dólares, muy por debajo tanto de la estimación de los analistas de una pérdida de 19,1 millones de dólares como de la estimación de consenso de una pérdida de 20,1 millones de dólares.
La rebaja se atribuyó a una combinación de factores, entre ellos una mayor tendencia de los costes y una evolución negativa respecto al año anterior, debida sobre todo a la Parte D. Además, el impacto de los ajustes de riesgo fue menor de lo previsto.
En el tercer trimestre también se reconocieron 60 millones de dólares de evolución desfavorable de periodos anteriores relacionados con siniestros de 2023, y 25 millones de dólares de gastos médicos elevados en el tercer trimestre continuaron la tendencia de costes elevados del año en curso.
Para el segundo semestre de 2024, las perspectivas financieras de agilon health parecen menos optimistas que a principios de año. La previsión revisada sugiere un fuerte descenso del margen médico, que ahora se espera que caiga aproximadamente un 44%, alcanzando los 225 millones de dólares en el punto medio de la horquilla revisada.
Los recientes resultados financieros de la empresa y las previsiones revisadas han llevado a JMP Securities a adoptar una perspectiva más prudente sobre el valor, como se refleja en la actualización de la calificación. Los inversores y los observadores del mercado estarán atentos a la forma en que agilon health se adapte a estos retos en los próximos trimestres.
En otras noticias recientes, agilon health informó de resultados mixtos en su llamada de resultados del tercer trimestre de 2024. A pesar del fuerte crecimiento del número de afiliados a Medicare Advantage, que aumentó un 37% interanual hasta los 525.000 afiliados, y de un incremento del 28% de los ingresos totales hasta los 1.450 millones de dólares, la empresa se enfrentó a importantes pérdidas de margen médico y a una reducción de las previsiones de margen médico para 2024.
El director financiero de la empresa, Jeff Schwaneke, informó de una pérdida de margen médico de 58 millones de dólares y una pérdida de EBITDA ajustado de 96 millones de dólares.
En respuesta a estos retos, agilon health ha anunciado planes para abandonar ciertas asociaciones y contratos con pagadores que no son rentables, lo que puede afectar a la afiliación y los ingresos futuros. A pesar de estos cambios estratégicos, la empresa sigue siendo optimista sobre su futuro, haciendo hincapié en la mejora de los costes médicos y la calidad.
La empresa ha elevado sus previsiones de afiliación para todo el año a 527.000 afiliados y ha aumentado sus previsiones de ingresos a 6.057 millones de dólares. De cara al futuro, la empresa espera una base de margen médico de unos 325 millones de dólares para 2025. Estos acontecimientos recientes indican el compromiso de agilon health de mejorar su modelo de negocio y ejecución para el crecimiento futuro.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente rebaja de la calificación de agilon health Inc (NYSE: AGL) por parte de JMP Securities se refleja aún más en las métricas financieras actuales de la compañía y en su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, las acciones de AGL han sufrido un importante revés, con un descenso del 31,09% en la última semana y del 42,86% en el último mes. Esto coincide con la reacción del mercado a los decepcionantes resultados del tercer trimestre de la empresa y a la revisión de sus perspectivas.
A pesar del crecimiento de los ingresos del 54,1% en los últimos doce meses, AGL tiene problemas de rentabilidad. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un preocupante -0,93%, lo que respalda la observación de JMP Securities sobre la tendencia al alza de los costes. Un consejo de InvestingPro señala que AGL está "consumiendo rápidamente su efectivo", lo que podría ser una señal de alarma para los inversores que consideren la salud financiera de la empresa.
Otro consejo de InvestingPro destaca que la acción está "cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas", con el precio a sólo el 13,37% de su máximo de 52 semanas. Esto sugiere que el mercado ha revalorizado significativamente las acciones de AGL a la luz de sus recientes resultados y perspectivas de futuro.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para AGL, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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