Ayer, vimos que el S&P 500 cayó alrededor de 60 puntos básicos, mientras que el Nasdaq 100 disminuyó aproximadamente 85 puntos básicos.
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Nvidia (NASDAQ:NVDA) fue la acción líder en la caída, con una baja del 2,5% después de que China lanzara una investigación antimonopolio contra la empresa. El fabricante de chips de alto rendimiento representó aproximadamente el 25% de la caída en los índices Bloomberg 500, los cuales funcionan como indicadores del S&P 500.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron ligeramente, cerrando alrededor del 4,20%, con un aumento de aproximadamente cinco puntos básicos. El índice del dólar también ganó, subiendo unos 20 puntos básicos.
Los swaps de inflación a dos años aumentaron ligeramente hasta el 2,56%, manteniéndose dentro del rango de 2,55%–2,60% observado en las últimas semanas.
Estos niveles continúan siendo un enfoque clave mientras nos acercamos al informe del IPC de este miércoles. Las expectativas actuales son de un aumento del 0,3% en términos mensuales y un incremento interanual del 2,7%, ambos ligeramente por encima de las lecturas de octubre.
Se espera que el IPC subyacente se mantenga en línea con el mes anterior, con un aumento mensual del 0,3% y un incremento anual del 3,3%. Además, el jueves recibiremos los datos del PPI y el viernes los datos de precios de importaciones/exportaciones, lo que convierte a esta semana en un periodo clave para los indicadores de inflación.
Los diferenciales de crédito se ampliaron ligeramente, con los diferenciales del CDX de alto rendimiento aumentando 3,5 puntos hasta los 292 puntos básicos. Aunque siguen siendo niveles deprimidos, estos valores deben ser monitoreados debido a posibles cambios en el sentimiento del mercado.
El índice de correlación implícita a un mes subió casi 2 puntos, superando ligeramente los 10, aunque sigue en niveles bajos, pero con una tendencia al alza. Otros indicadores de volatilidad siguieron la misma línea, con el VIX subiendo 1,5 puntos hasta alcanzar los 14,20.
La volatilidad realizada también aumentó, con la volatilidad realizada a 10 días cerrando con un incremento de aproximadamente 1 punto, situándose en 7, y la volatilidad a 20 días subiendo a 8. Estos movimientos sugieren que, aunque la volatilidad sigue siendo relativamente moderada, está comenzando a mostrar signos de reactivación a medida que el mercado se mantiene dentro de un rango limitado.
Desde el punto de vista técnico, el S&P 500 probó un soporte clave en 6.050, llenando un hueco creado el 4 de diciembre. El índice rompió un patrón de reversión en diamante, lo que sugiere la posibilidad de más caídas.
Una ruptura por debajo de 6.050 podría abrir el camino hacia los 6.000 o niveles más bajos, donde quedan más huecos. La preocupación principal radica en el patrón de cuña ascendente que se ha formado desde agosto, el cual parece estar cerca de su conclusión.
En el Nasdaq también persisten condiciones similares, con el patrón de cuña ascendente acercándose a su resolución. Los próximos días serán determinantes para ver si el mercado experimenta una ruptura a la baja.
Que tengan un buen día, hasta nuestro próximo análisis.
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