El martes, RBC Capital Markets ajustó su perspectiva sobre las acciones de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando el precio objetivo a 428 dólares desde los 403 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de sector Perform.
Este ajuste se produce después de que Casey's General Stores presentara unos resultados financieros del segundo trimestre que superaron las estimaciones de consenso tanto para los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) como para los beneficios por acción (BPA). Según datos de InvestingPro, las acciones de Casey's han registrado una impresionante rentabilidad del 53% en lo que va de año, aunque actualmente cotizan a un PER relativamente alto de 30,4 veces.
El reciente rendimiento de la cadena de tiendas de conveniencia se atribuye a varios factores clave. El analista elogió a Casey's por su eficaz ejecución operativa y su sólido posicionamiento en el mercado. Estos factores han contribuido a la capacidad de la empresa para justificar su prima de valoración.
La prima refleja una combinación de atributos positivos, como una atractiva mezcla de productos en sus tiendas, un crecimiento constante de las unidades, una concentración geográfica estratégica, un sólido control de los gastos de explotación y los beneficios derivados de la reciente adquisición de Fikes Wholesale, Inc. que se completó el 1 de noviembre.
Con unos ingresos anuales de casi 15.000 millones de dólares y una puntuación global de "GRANDE" en salud financiera en InvestingPro, Casey's demuestra unos sólidos fundamentos operativos.
Tras los resultados del segundo trimestre fiscal, mejores de lo esperado, RBC Capital ha elevado sus previsiones de BPA para Casey's entre un 3 % y un 4,5 % para los ejercicios fiscales 2025 y 2026. El precio objetivo actualizado de 428 dólares representa un aumento de 25 dólares. La calificación Sector Perform indica que la firma considera que la valoración de la acción está en línea con el rendimiento esperado en relación con el sector.
El informe explica con más detalle el ventajoso posicionamiento de Casey's General Stores, especialmente en zonas geográficas de bajo coste y mercados pequeños, lo que respalda la tesis de inversión. El enfoque estratégico de la empresa en estas áreas ha sido una fuerza impulsora de su exitoso rendimiento y se espera que siga desempeñando un papel crucial en su trayectoria de crecimiento.
En otras noticias recientes, Casey's General Stores ha superado las estimaciones de beneficios del segundo trimestre. La empresa registró un beneficio por acción ajustado de 4,85 dólares, superando los 4,30 dólares previstos. Sin embargo, sus ingresos de 3.950 millones de dólares se quedaron ligeramente por debajo de los 4.060 millones previstos.
Casey's General Stores experimentó un aumento del 4,0% en las ventas en el mismo establecimiento en comparación con el año anterior, debido en gran parte a los buenos resultados en alimentos preparados y bebidas. La empresa también registró un aumento de su margen interno hasta el 42,2%, frente al 41,1% de hace un año.
A la luz de su reciente adquisición de Fikes Wholesale, Casey's actualizó sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2025, esperando un aumento del EBITDA de al menos el 10% para todo el año. La empresa también mantiene una previsión de crecimiento del 3-5% en las ventas internas en el mismo establecimiento y prevé añadir aproximadamente 270 nuevas tiendas para el ejercicio fiscal 2025.
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