El miércoles, Cantor Fitzgerald aumentó el precio objetivo de las acciones de Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) a 33,00 dólares, desde los 21,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de sobreponderar. La decisión de la firma se produce tras el reciente informe financiero de Marathon Digital, que mostró un aumento interanual de los ingresos del 34,5%, alcanzando los 131,6 millones de dólares en el trimestre.
Marathon Digital ha logrado un nuevo hito al convertirse en la primera empresa minera de Bitcoin en superar una tasa de hash de 40,2 EH/s a 30 de octubre. La empresa también está en camino de alcanzar su objetivo de una tasa de hash de 50 EH/s a mediados o finales de diciembre.
A pesar de registrar un EBITDA ajustado negativo de 8,2 millones de dólares en el trimestre, lo que refleja un margen EBITDA ajustado negativo del 6,3%, el crecimiento estratégico de la empresa y sus innovaciones en el sector han motivado la subida del precio objetivo.
El analista destacó la posición de Marathon Digital como líder en innovación minera de Bitcoin, citando la reciente subida de los precios de Bitcoin y su condición de segundo mayor propietario de Bitcoin, tras MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Al parecer, el valor de las participaciones de Marathon Digital en Bitcoin ha aumentado en aproximadamente 500 millones de dólares debido al reciente repunte de los precios de Bitcoin.
Otros acontecimientos incluyen los primeros pedidos externos de Marathon Digital para sus tanques de refrigeración por inmersión bifásica (2PIC) y el despliegue de estos tanques dentro de su infraestructura. La empresa también ha puesto en marcha 25 MW de microcentros de datos diseñados para minar Bitcoin utilizando gas de combustión de yacimientos petrolíferos, que es una fuente de energía rentable a 0,01 $/kWh. Este proyecto se considera una oportunidad de crecimiento para la empresa en el futuro.
Las adquisiciones estratégicas de Marathon Digital han sido una parte clave de su estrategia de verticalización. Con su última adquisición el 11 de noviembre, la empresa ha aumentado su infraestructura propia al 65% de su cartera, lo que se espera que mejore significativamente sus márgenes de explotación al reducir la dependencia de acuerdos de alojamiento más costosos.
La firma concluyó reiterando su calificación de Sobreponderar y aumentando el precio objetivo a 12 meses a 33 dólares, lo que refleja la confianza en la continua innovación de Marathon Digital y su fuerte posicionamiento dentro del ecosistema de minería Bitcoin y los mercados energéticos en evolución.
En otras noticias recientes, Marathon Digital Holdings informó de sus resultados financieros del tercer trimestre, revelando unos ingresos de 131,6 millones de dólares, un ligero descenso respecto al trimestre anterior.
Sin embargo, la empresa registró un aumento significativo de su tasa de hash energizado, una medida de la potencia de cálculo utilizada en la minería de criptomonedas, y una disminución del coste por petahash al día, lo que indica una mayor eficiencia. H.C. Wainwright, a raíz de estos acontecimientos, ajustó su precio objetivo para Marathon Digital de 27,00 a 28,00 dólares, manteniendo una calificación de "Comprar" en la acción.
Además de estos resultados financieros, Marathon Digital anunció la adquisición de aproximadamente 372 megavatios de capacidad en tres emplazamientos de Ohio, un movimiento que se espera que aumente su capacidad nominal total a casi 1,5 gigavatios. Esta adquisición forma parte del enfoque estratégico de la empresa en la inversión en Bitcoin, con casi 27.000 Bitcoin valorados en unos 2.500 millones de dólares en su haber.
El Consejero Delegado de la empresa, Fred Thiel, y el Director Financiero, Salman Khan, hicieron hincapié en la reducción de los costes operativos, el aprovechamiento de las asociaciones para reducir las tarifas eléctricas y una estrategia de adquisiciones disciplinada para lograr flexibilidad financiera. Se espera que estas estrategias, junto con un enfoque híbrido de la inversión en Bitcoin, impulsen el crecimiento de Marathon Digital.
A pesar de los desafíos en el competitivo mercado de alojamiento de IA y HPC, Marathon Digital mantiene su compromiso de ofrecer soluciones de alto valor y escalar las operaciones a través de asociaciones y tecnología innovadora en hardware de mineros. Estos son algunos de los desarrollos recientes de Marathon Digital Holdings.
Perspectivas de InvestingPro
Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) sigue demostrando un fuerte crecimiento e innovación en el sector de la minería de Bitcoin, como se refleja en la reciente actualización de los analistas. Esta perspectiva positiva se ve respaldada por los datos en tiempo real de InvestingPro.
El crecimiento de los ingresos de la compañía es particularmente impresionante, con datos de InvestingPro que muestran un aumento sustancial del 224,69% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esto se alinea con la observación del analista del aumento de los ingresos de la compañía del 34,5% interanual en el trimestre más reciente.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que es coherente con la expansión de las operaciones de Marathon Digital y el aumento de la tasa de hachís. Además, la compañía está cotizando a una baja relación P / E en relación con el crecimiento de las ganancias a corto plazo, lo que sugiere una posible infravaloración a pesar de los recientes aumentos de precios.
Los datos de InvestingPro muestran una rentabilidad del 30,59% en la última semana y del 56,9% en el último mes. Esto coincide con la mención del analista de que la reciente subida de los precios del Bitcoin ha beneficiado a las participaciones de Marathon Digital.
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