El lunes, Bernstein reafirmó su calificación de Market Perform sobre Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW) con un precio objetivo estable de 85,00 dólares. Lamb Weston cotiza actualmente a 79,27 dólares, con una capitalización bursátil de 11.300 millones de dólares, y mantiene una puntuación de BUENA salud financiera según el análisis de InvestingPro.
La reiteración se produce tras las recientes especulaciones sobre una posible adquisición por parte de Post Holdings, de la que se informó el pasado viernes. Ni Lamb Weston ni Post Holdings han emitido una declaración oficial sobre los rumores de adquisición.
Según el informe, Post Holdings, conocida por su presencia en la industria alimentaria, está considerando la adquisición de Lamb Weston, un productor de productos de patata congelada. No es la primera vez que Post Holdings muestra interés en Lamb Weston; contemplaron una compra antes de que Lamb Weston se escindiera de Conagra Brands en noviembre de 2016.
La noticia de la posible adquisición provocó una reacción del mercado en la que las acciones de Lamb Weston aumentaron un 6,8%, mientras que Post Holdings experimentó un descenso del 2,2% en su cotización. El analista señaló que, si bien existe un ajuste estratégico, ya que Lamb Weston sirve principalmente a los canales de servicios de alimentación y Post Holdings tiene un segmento en productos a base de patata, la viabilidad financiera del acuerdo sigue siendo cuestionable.
La fuerte presencia de Lamb Weston en el sector de la restauración, con un 85% de sus ventas, frente al 29% de Post, junto con el 10% de las ventas de Post en productos a base de patata, sugiere cierto nivel de sinergia. Sin embargo, la mayor preocupación gira en torno a la capacidad de Post para financiar una operación tan importante.
Con un apalancamiento actual de 4,3 veces la deuda neta en relación con el EBITDA, la adquisición requeriría una cuidadosa planificación financiera, incluida la obtención de tipos de interés favorables y la posible emisión de capital para financiar la operación.
El analista concluyó haciendo hincapié en la incertidumbre que rodea a la oferta y la demanda mundial de patatas congeladas y la logística financiera de una operación de esta magnitud. Con un coeficiente de endeudamiento actual de 2,21 y un crecimiento de los ingresos del 9,61%, la dinámica financiera de Lamb Weston requiere una cuidadosa consideración. El éxito de la posible adquisición dependería en gran medida de la estrategia financiera de Post y de las condiciones del mercado.
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En otras noticias recientes, Lamb Weston Holdings ha estado en el punto de mira debido a importantes acontecimientos.
Al parecer, la empresa está en conversaciones de venta con Post Holdings, lo que ha provocado la subida de sus acciones. Lamb Weston también ha atraído la atención de Bernstein SocGen Group y Deutsche Bank, manteniendo el primero una calificación de Market Perform y el segundo iniciando la cobertura con una calificación de Hold.
Bernstein SocGen Group prevé una reducción de los márgenes brutos y de los beneficios por acción para el próximo trimestre. Deutsche Bank, aunque observa presiones financieras, ve potencial de recuperación para Lamb Weston.
La decisión de Lamb Weston de publicar sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2025 antes de lo habitual ha suscitado dudas, y los analistas han expresado su preocupación por los posibles riesgos a la baja de las expectativas del mercado.
La empresa también ha atraído a los inversores activistas JANA Partners y Continental Grain, que han revelado sus participaciones y tienen intención de dialogar con el consejo y la dirección de Lamb Weston.
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