El miércoles, BMO Capital elevó el precio objetivo de las acciones de United Natural Foods Inc. (NYSE: UNFI) hasta 32,00 dólares desde 23,00 dólares, mientras que la firma mantuvo la calificación de "Market Perform" para el valor.
Este ajuste se produce después de que UNFI informara de un EBITDA ajustado superior al esperado de 499 millones de dólares, que se atribuyó a las ganancias de nuevos negocios y al apalancamiento de los gastos operativos. Según datos de InvestingPro, el valor ha mostrado un notable impulso con una rentabilidad del 109% en los últimos seis meses.
La dirección de la empresa ha revisado al alza el extremo inferior de sus previsiones de EBITDA para el ejercicio fiscal 2025 (F25). Esta revisión se considera una respuesta razonable a la mayor visibilidad de los factores que contribuyen a una evolución más estable del EBITDA.
Con un ratio corriente de 1,48, el análisis de InvestingPro muestra que la empresa mantiene una fuerte liquidez con activos que superan las obligaciones a corto plazo. A corto plazo, se espera que United Natural Foods se beneficie de una reducción de los metros cuadrados del centro de distribución (DC) en un 3-4%.
A pesar de las perspectivas positivas a corto plazo, BMO Capital mantiene su calificación de "Market Perform" debido a las preocupaciones persistentes sobre el crecimiento de los ingresos a largo plazo de la empresa. El análisis de InvestingPro indica que las acciones cotizan actualmente por encima de su valor razonable, con información adicional disponible en el exhaustivo informe Pro Research Report.
El nuevo precio objetivo de 32 dólares se basa en aproximadamente 6,5 veces el ratio valor de empresa/EBITDA (EV/EBITDA), que incluye los ingresos estimados de las posibles ventas de centros de distribución. Esta valoración se ajusta a la media de UNFI antes de la pandemia.
El informe de BMO Capital sugiere que, aunque los indicadores financieros inmediatos parecen favorables para UNFI, la postura prudente de la firma refleja incertidumbres en el futuro crecimiento de los ingresos de la empresa. El aumento del precio objetivo refleja los resultados financieros actuales y las expectativas a corto plazo, en un contexto de consideraciones a largo plazo.
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