El martes, Vivek Arya, analista de BofA Securities, mejoró las acciones de Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:CRDO) de "insuficiente" a "comprar". El analista de BofA Securities Vivek Arya elevó el martes el precio de las acciones de Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO) de Deficiente a Comprar, aumentando significativamente el precio objetivo a 80,00 dólares desde los 27,00 dólares anteriores.
El valor, que cotiza cerca de los 47,80 dólares, ha demostrado un notable impulso con una rentabilidad del 150% en el último año, según datos de InvestingPro. Esta mejora se produce tras lo que la firma considera una sólida presentación de resultados por parte de la empresa, que ha llevado a una reevaluación de las previsiones financieras y la posición de mercado de Credo.
El analista señaló que después de un sólido batido y un aumento material durante la llamada de ganancias, han revisado al alza sus ganancias estimadas por acción (BPA) para el año fiscal 2026/2027 en un 65% y un 88% hasta 1,01 y 1,51 dólares, respectivamente. La empresa mantiene unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 62,5% y opera con una deuda mínima, según revela el exhaustivo análisis financiero de InvestingPro.
El nuevo objetivo de precio se basa en una relación precio/beneficio (PER) estimada de 60 veces para el año natural 2026, que se sitúa en el extremo superior de las empresas comparables. Este cambio desde una relación valor de empresa/ventas (EV/S) estimada en 10 veces para el año natural 2025 refleja la transición de Credo hacia un modelo que traduce mejor el crecimiento de las ventas en crecimiento de los beneficios.
Las perspectivas de Credo indican el inicio de un ciclo de adopción plurianual de su producto de cable eléctrico activo (AEC), diseñado para permitir clústeres de inteligencia artificial (IA) de bajo consumo. Se espera que el producto AEC impulse un fuerte segundo semestre para el año fiscal 2025, reforzado por el sólido crecimiento de la IA en Amazon Web Services, un notable cliente e inversor en Credo.
La anterior postura cautelosa de los analistas se debía a las limitadas hipótesis sobre el mercado total accesible (TAM) para AEC. Sin embargo, la reciente convocatoria de resultados ha abordado estas preocupaciones, destacando la expansión de Credo con tres clientes que contribuyen cada uno con más del 10% de los ingresos (Microsoft, Amazon y Tesla) y el creciente impulso en áreas adyacentes como procesadores ópticos de señal digital (DSP), dispositivos de capa física (PHY) de tarjeta de línea y retimers.
A pesar de las perspectivas positivas, el analista también reconoció los riesgos asociados con la actualización, incluida la valoración premium de Credo, la alta sensibilidad de la acción a los cambios en el sentimiento en torno a los despliegues de IA y la creciente competencia en el mercado AEC de empresas como Marvell Technology Group (MRVL) y Broadcom Inc. (AVGO). Sobre la base de las métricas actuales, el análisis de InvestingPro indica que la acción cotiza por encima de su valor razonable, con 17 ProTips adicionales y un detallado Informe de Investigación Pro disponible para una visión más profunda de la posición de mercado y el potencial de crecimiento de Credo.
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