El miércoles, B.Riley ajustó su postura sobre las acciones de Adams Resources and Energy Inc. (NYSE:AE), pasando de una calificación de "Comprar" a "Neutral" y reduciendo el precio objetivo a 38 dólares desde los 45 dólares anteriores. La revisión se produce después de que Adams Resources & Energy anunciara el 12 de noviembre que había acordado una compra por parte de Tres Energy LLC.
La operación, que está previsto que concluya en el primer trimestre de 2025, valora la empresa en 138,9 millones de dólares, teniendo en cuenta la deuda bancaria y los arrendamientos financieros.
Los términos de la adquisición estipulan que los accionistas de AE serán compensados con 38,00 dólares en efectivo por acción. Esta oferta coincide con el nuevo precio objetivo fijado por B.Riley.
El analista señaló que, a pesar de la mejora de las métricas de la empresa y del potencial de su mayor negocio, Gulmark Energy, para beneficiarse del aumento de la producción nacional de petróleo, la actual oferta en efectivo justifica la rebaja y el ajuste del precio objetivo.
El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2025, lo que supone una transición significativa para Adams Resources & Energy. Mientras la empresa se prepara para integrarse con Tres Energy LLC, la valoración de las acciones de AE por parte del mercado se alinea ahora con la oferta en efectivo propuesta en el acuerdo de adquisición.
Con la adquisición en el horizonte, la calificación revisada y el precio objetivo de B.Riley reflejan la realidad financiera inmediata para los accionistas de Adams Resources & Energy. El análisis de la firma sugiere que el precio de compra ofrecido ahora representa plenamente el valor de la empresa, lo que lleva a la perspectiva de inversión neutral.
Perspectivas de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Adams Resources and Energy Inc. (NYSE:AE). La compañía ha mostrado un rendimiento significativo durante la última semana, con un rendimiento total del precio del 32,3%. Esto coincide con el reciente anuncio de adquisición y la posterior reacción del mercado. Además, AE ha mostrado fuertes rendimientos durante el último mes (37,22%) y tres meses (66,22%), lo que indica un sentimiento positivo de los inversores ante la noticia de la compra.
A pesar de estas recientes ganancias, InvestingPro Tips destaca que AE sufre de débiles márgenes de beneficio bruto, lo que se refleja en los últimos datos que muestran un margen de beneficio bruto de sólo el 1,55% para los últimos doce meses a partir del 2T 2024. Este bajo margen podría haber sido un factor en la decisión de la empresa de aceptar la oferta de compra.
Como aspecto positivo, AE ha mantenido el pago de dividendos durante 31 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad para el accionista. La rentabilidad por dividendo actual es del 2,59%, lo que puede haber resultado atractivo para los inversores a largo plazo.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para AE, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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