El lunes, Cantor Fitzgerald cambió su postura sobre Ouster Inc. (NYSE: OUST), mejorando la acción de Neutral a Sobreponderar. Sin embargo, la firma redujo simultáneamente su precio objetivo (PT) a 10,00 dólares desde los 12,00 dólares anteriores. El ajuste refleja una perspectiva más conservadora sobre los ingresos a corto plazo de la empresa, y el nuevo precio objetivo se basa en las estimaciones revisadas de entregas e ingresos.
Ouster, proveedor de sensores lidar digitales de alta resolución, ha visto caer sus acciones aproximadamente un 29% en los últimos tres meses. Cantor Fitzgerald considera que la valoración actual es un punto de entrada atractivo para los inversores, a pesar de la reducción de las expectativas de ingresos.
Las previsiones financieras revisadas de la empresa incluyen una reducción de la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de 112,4 millones de dólares a 111 millones de dólares, una estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 de 175,8 millones de dólares a 150,3 millones de dólares y una estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de 289,2 millones de dólares a 235,3 millones de dólares.
La empresa también ha ajustado su previsión de gastos de explotación (OPEX) para el año fiscal 2026 a 149 millones de dólares, frente a la estimación anterior de 213 millones. El precio objetivo revisado se deriva de un enfoque de valoración múltiple relativa, con igual énfasis en el valor de empresa a ingresos (EV/Revenue) y el valor de empresa a EBITDA (EV/EBITDA) para el año 2026.
Las perspectivas actualizadas de Cantor Fitzgerald tienen en cuenta las orientaciones de Ouster e incorporan un enfoque más prudente de las expectativas de entrega de unidades. Esta recalibración ha llevado a rebajar las previsiones de ingresos. El método de valoración de la empresa evalúa las perspectivas financieras de Ouster frente a las referencias del sector para determinar el nuevo precio objetivo.
El informe de Cantor Fitzgerald también describe los principales riesgos que podrían afectar a los resultados de Ouster, como las posibles interrupciones en la cadena de suministro, la intensa competencia en el sector, el ritmo de adopción por parte de los clientes y la capacidad de la empresa para mantener su poder de fijación de precios en el mercado.
En otras noticias recientes, Ouster ha comunicado unos ingresos récord de 28 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo en el que la empresa cumple o supera sus previsiones financieras. Este éxito se ve subrayado por el mayor pedido de la historia de la empresa de sensores REV7 y la creciente popularidad de su solución de gestión del tráfico BlueCity. La empresa también presumió de una importante posición de tesorería de 154 millones de dólares tras reembolsar su línea de crédito.
De cara al futuro, la empresa prevé que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre 29 y 31 millones de dólares, centrándose principalmente en aumentar las ventas de software y ampliar su base instalada. Esta estrategia apunta a un crecimiento anual de los ingresos del 30% al 50%. No obstante, cabe señalar que la empresa experimentó un descenso secuencial en los envíos de sensores por segundo trimestre consecutivo.
En el contexto de las proyecciones de los analistas, se ha reconocido la solidez del modelo de negocio de Ouster y su camino hacia la rentabilidad. Se han destacado las ventas récord de software de la empresa y la respuesta positiva de los nuevos clientes de software, junto con el fuerte crecimiento en el sector de la robótica.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro añaden profundidad al análisis de Cantor Fitzgerald sobre Ouster Inc. (NYSE: OUST). A pesar de la rebaja del precio objetivo, los datos financieros de la empresa muestran algunos signos prometedores. Los datos de InvestingPro revelan que el crecimiento de los ingresos de Ouster se sitúa en un impresionante 51,14% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 26,41% en el tercer trimestre de 2024. Esto se alinea con las expectativas de Cantor Fitzgerald de un crecimiento continuado de los ingresos, aunque a un ritmo más conservador.
Los consejos de InvestingPro destacan que Ouster "tiene más efectivo que deuda en su balance" y "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo", lo que sugiere una sólida posición financiera que podría respaldar los planes de crecimiento de la empresa. Además, el consejo que indica "una rentabilidad significativa en la última semana" (con una rentabilidad total del precio del 13,33% en una semana) puede reflejar el sentimiento positivo del mercado tras la mejora de los analistas.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Ouster "no ha sido rentable en los últimos doce meses" y los analistas "no prevén que la empresa sea rentable este año", según InvestingPro Tips. Esto coincide con el enfoque prudente de Cantor Fitzgerald en cuanto a valoración y previsiones de ingresos.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 9 consejos adicionales para Ouster, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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