El lunes, H.C. Wainwright ajustó sus perspectivas financieras para las acciones de Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), una empresa biofarmacéutica en fase clínica. El analista de la firma ha rebajado el precio objetivo de las acciones de la empresa a 5,00 dólares, frente a los 8,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene la calificación de "Comprar".
La revisión se produce tras la reciente presentación por parte de Carisma de una enmienda al protocolo para su ensayo de fase 1 de CT-0525. La enmienda describe los planes para incluir varios regímenes de dosificación, tales como la repetición de la dosificación con Keytruda de Merck (pembrolizumab) y la dosificación en bolo de CT-0525 con Keytruda, además de las opciones de monoterapia. La atención se centrará en la repetición de la dosis de CT-0525 en combinación con Keytruda por delante de los otros regímenes.
El calendario para los datos iniciales de la monoterapia con CT-0525 se ha retrasado hasta el primer trimestre de 2025, debido a que las tasas de inscripción son más lentas de lo esperado y necesarias para recopilar un conjunto de datos completo. Se prevé que este retraso afecte también al calendario para obtener los datos iniciales de la combinación de CT-0525 y Keytruda.
A la luz de estos retrasos en la inscripción y de los retos clínicos más amplios a los que se enfrenta la próxima generación de terapias celulares, incluidas las CAR-NK y las CAR-T de ingeniería, H.C. Wainwright ha aumentado su tasa de descuento del 12% anterior al 13%. Además, la hipótesis de la tasa de crecimiento terminal se ha reducido del 3% al 2%.
El efecto acumulado de estos cambios ha llevado a una reducción del precio objetivo a 12 meses para Carisma Therapeutics. A pesar de la reducción del precio objetivo, la empresa reitera su calificación de "Comprar", lo que indica que sigue confiando en el potencial a largo plazo de la empresa.
En otras noticias recientes, Carisma Therapeutics ha realizado progresos significativos en sus operaciones, destacando sus resultados de beneficios e ingresos. La nueva terapia celular de la empresa biofarmacéutica, CT-0525, ha recibido la designación Fast Track de la FDA, lo que podría acelerar su desarrollo y proceso de revisión.
Esto se produce mientras Carisma Therapeutics y Moderna, Inc. continúan su colaboración para desarrollar nuevos tratamientos contra las enfermedades autoinmunes y el cáncer de hígado, aprovechando las tecnologías patentadas de ambas empresas.
Carisma Therapeutics también ha experimentado cambios en su junta directiva y equipo asesor. Sohanya Cheng, veterano del sector con gran experiencia en oncología, se ha incorporado al Consejo de Administración, mientras que Michael Torok ha dimitido. La empresa también ha ampliado su Consejo Asesor Científico con el nombramiento de los expertos en fibrosis hepática Dr. Scott Friedman y Dr. Ira Tabas.
En cuanto a los analistas, Carisma recibió una calificación de compra por parte de D. Boral Capital, EF Hutton y BTIG, mientras que Evercore ISI mantuvo una calificación de sobreventa. Sin embargo, el Nasdaq Stock Market ha notificado a la empresa una posible exclusión de cotización debido a que su valor de mercado ha caído por debajo del umbral requerido, lo que desencadena un periodo de 180 días para volver a cumplir los requisitos. Estos son los últimos acontecimientos para Carisma Therapeutics.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera actual de Carisma Therapeutics, alineándose con la perspectiva revisada de H.C. Wainwright. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 34,34 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado.
InvestingPro Tips destaca que Carisma está "quemando rápidamente efectivo" y "sufre de débiles márgenes de beneficio bruto", lo que puede explicar la decisión del analista de aumentar la tasa de descuento. Esto se ve respaldado por los datos que muestran un margen de beneficio bruto negativo del -213,35% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024.
A pesar de estos desafíos, InvestingPro Tips también señala que Carisma "tiene más efectivo que deuda en su balance" y "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo", lo que sugiere cierta estabilidad financiera a corto plazo. Esto podría ser un factor para que H.C. Wainwright mantenga su calificación de Comprar, incluso con el precio objetivo reducido.
El precio actual de la acción, de 0,82 dólares, es significativamente inferior tanto al objetivo de valor razonable del analista, de 8,00 dólares, como a la estimación de valor razonable de InvestingPro, de 1,25 dólares. Esta discrepancia, junto con el dato de que la acción "cotiza cerca del mínimo de 52 semanas", puede indicar un potencial alcista para los inversores dispuestos a aceptar los riesgos asociados a las empresas biofarmacéuticas en fase clínica.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Carisma Therapeutics, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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