El martes, Citi mantuvo una perspectiva positiva sobre Elastic NV (NYSE: ESTC), elevando el precio objetivo de la compañía de 130,00 dólares a 136,00 dólares y manteniendo una calificación de "Comprar" en la acción. El analista de la firma anticipa un repunte para Elastic en su segundo trimestre fiscal tras los desafíos iniciales de salida al mercado (GTM) en el trimestre anterior.
El comentario del analista sugiere que las actualizaciones intratrimestrales de la dirección han sido en gran medida positivas, con cierres de acuerdos exitosos y un impulso sostenido del ciclo de productos Elastic Stack Release (ESRE). Las conversaciones con los socios también revelaron una fuerte demanda de ESRE, aunque atenuada por la continua debilidad del segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Citi prevé un rendimiento ligeramente superior a las estimaciones de ingresos de consenso para Elastic y espera una facturación y reservas más sólidas. Sin embargo, predicen que los ingresos de Cloud se alinearán con las expectativas, teniendo en cuenta las difíciles comparativas de éxitos anteriores.
El optimismo se apoya además en la creencia de que la mejora de la ejecución y la aplicación de GenAI y ESRE en nuevos casos de uso contribuirán a la aceleración del crecimiento y a un aumento de la valoración, lo que acercará a Elastic NV a sus homólogos del sector a largo plazo.
En otras noticias recientes, Elastic NV experimentó una serie de actualizaciones y rebajas de varios analistas. William Blair mejoró las acciones de Elastic NV de Market Perform a Outperform debido a las importantes oportunidades en el ámbito de la búsqueda de IA. La firma destacó el potencial de las soluciones de búsqueda vectorial/híbrida de Elastic, que se espera que ganen tracción con el aumento de las aplicaciones de IA. Por otra parte, Needham reiteró su calificación de "Hold" sobre las acciones de Elastic NV, citando un menor potencial de crecimiento de los ingresos fuera de Elastic Cloud.
Barclays mejoró las acciones de Elastic NV de Equalweight a Overweight y fijó un nuevo precio objetivo en 95 dólares, lo que sugiere una oportunidad de compra. Guggenheim mantuvo su calificación de Comprar en Elastic NV, pronosticando beneficios de la adopción generalizada a partir de 2025.
En la sala de juntas, los accionistas de Elastic NV aprobaron resoluciones clave que incluyen nombramientos ejecutivos y autorizaciones financieras. Se aprobaron las cuentas anuales de la empresa para el ejercicio fiscal finalizado el 30 de abril de 2024, y el consejo recibió autorización para emitir acciones ordinarias y conceder derechos de adquisición de acciones ordinarias.
En cuanto al desarrollo de productos, Elastic integró su API de inferencia abierta Elasticsearch con la API para desarrolladores Gemini de Google, mejorando sus funciones de recuperación de búsquedas avanzadas. La empresa también se asoció con Arrow Electronics para ampliar el alcance de sus soluciones de seguridad, observabilidad y búsqueda en Norteamérica.
Además, la plataforma Search AI de Elastic pasó a estar disponible en AWS Marketplace para la comunidad de inteligencia estadounidense. Estos son los aspectos más destacados de los últimos acontecimientos en Elastic NV.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras de Elastic NV y su posición en el mercado ofrecen un contexto adicional a la perspectiva optimista de Citi. Según los datos de InvestingPro, Elastic tiene una capitalización de mercado de 8.950 millones de dólares y ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos, con un aumento del 18,72% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025. Este crecimiento se alinea con las expectativas de Citi de un potencial rendimiento superior en las estimaciones de ingresos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Elastic cotiza a un elevado PER de 143,75, lo que sugiere que el mercado ha descontado unas expectativas de crecimiento significativas. Esta métrica de valoración es particularmente relevante dada la proyección de Citi de aceleración del crecimiento y potencial aumento de la valoración.
InvestingPro Tips destaca que Elastic tiene más efectivo que deuda en su balance y que sus activos líquidos superan sus obligaciones a corto plazo. Estos factores podrían proporcionar a la empresa flexibilidad financiera para invertir en iniciativas de crecimiento, como el ciclo de productos ESRE mencionado en el comentario del analista.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales para Elastic NV, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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