El lunes, Citi reafirmó su calificación de Comprar en Permian Resources Corp (NYSE: PR) con un precio objetivo estable de 18,00 dólares. Las ganancias de la compañía en el tercer trimestre de 2024 mostraron un flujo de caja ajustado de aproximadamente 821,9 millones de dólares, superando tanto el consenso como las propias proyecciones de Citi. El resultado financiero de Permian Resources se atribuyó a unas cifras de producción que superaron ligeramente las expectativas. Sin embargo, los gastos de capital se situaron en el extremo superior del rango previsto, mientras que los gastos de explotación y los resultados de precios fueron dispares.
La empresa ha actualizado sus previsiones para todo el año 2024, esperando ahora una producción media diaria de unos 341.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boe/d), de los que aproximadamente el 46,5% serán petróleo. Esto representa un aumento del 4,9%, incluidas las aportaciones de Barilla Draw. A pesar de los ajustes en las previsiones de producción, la previsión de gastos de capital de la empresa se mantiene sin cambios, con un gasto previsto de entre 1.900 y 2.100 millones de dólares, de los cuales alrededor del 75% se destinan a actividades de perforación y terminación.
La postura de Citi sobre Permian Resources se ve respaldada por los sólidos resultados de perforación y la mejora de la eficiencia operativa de la empresa. Esta perspectiva positiva se mantiene incluso cuando la empresa reconoce los retos que plantea el actual entorno de precios volátiles en el sector energético. El precio objetivo de 18 dólares por acción de la firma de inversión refleja la confianza en la capacidad de la empresa para sortear las fluctuaciones del mercado, al tiempo que saca partido de sus sólidos resultados operativos.
En otras noticias recientes, Permian Resources ha presentado unos notables resultados del tercer trimestre de 2024, superando las expectativas de producción de petróleo con una producción diaria de 161.000 barriles. Los buenos resultados de la empresa se han traducido en un aumento de sus previsiones de producción de petróleo para todo el año por tercera vez este año, que se han incrementado en 11.000 barriles diarios desde febrero. En términos financieros, los gastos de capital del tercer trimestre fueron de 520 millones de dólares, con un flujo de caja operativo ajustado de 823 millones de dólares y un flujo de caja libre ajustado de 303 millones de dólares.
Permian Resources también amplió su dividendo base en un 150% hasta 0,60 dólares por acción y aumentó su autorización de recompra hasta 1.000 millones de dólares. En sus perspectivas de futuro, la empresa se fija como objetivo unos 800 dólares en costes de perforación y terminación de pozos, con potencial para mayores reducciones mediante mejoras de la eficiencia. Prevén un ligero aumento de los gastos de capital en el cuarto trimestre debido a las fluctuaciones de los intereses de explotación y un ligero aumento de los gastos de explotación debido a las operaciones de Barilla Draw gestionadas por Oxy.
A pesar de un ligero descenso de la producción de gas, Permian Resources integró con éxito los activos de Earthstone, lo que contribuyó a reducir los gastos de explotación, y aumentó las ventas de gas natural en la costa del Golfo en un 50%.
Perspectivas de InvestingPro
Los resultados financieros de Permian Resources Corp (NYSE: PR) se alinean con las perspectivas positivas de Citi, tal y como reflejan los datos recientes de InvestingPro. El ratio PER de 8,55 y el ratio PEG de 0,12 sugieren que la empresa podría estar infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de beneficios, lo que respalda la calificación de compra de Citi. Esto se ve reforzado por un consejo de InvestingPro que indica que PR "cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo".
La sólida salud financiera de la empresa queda patente en su impresionante crecimiento de los ingresos del 74,92% en los últimos doce meses, con un sólido margen de ingresos de explotación del 37,77%. Estas métricas subrayan la eficiencia operativa de Permian Resources, que Citi destacó en su análisis.
Además, un consejo de InvestingPro señala que PR "ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos", con una rentabilidad por dividendo actual del 4,69%. Esto demuestra el compromiso de la empresa con el retorno a los accionistas, incluso cuando mantiene importantes gastos de capital para el crecimiento.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales para Permian Resources Corp, proporcionando una visión más profunda de la situación financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado.
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