El lunes, los analistas de Citi ajustaron su postura sobre Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), rebajando la calificación de la acción de Comprar a Neutral y reduciendo el precio objetivo a 30,00 dólares desde los 33,00 dólares anteriores.
La rebaja refleja la preocupación por las posibles presiones de precios y costes, el modesto crecimiento del volumen orgánico y lo que se considera una valoración justa de las acciones de la empresa. Actualmente cotizan a 26,49 dólares con un PER de 11,29, por lo que el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones están infravaloradas, a pesar de mostrar un PER elevado en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
Se prevé que Graphic Packaging, proveedor líder de soluciones de envasado, publique sus previsiones para todo el año 2025 durante el informe de resultados del cuarto trimestre a principios de febrero. Citi estima que la empresa podría anunciar un EBITDA de entre 1.600 y 1.800 millones de dólares, con su proyección en 1.735 millones de dólares frente al consenso de 1.756 millones de dólares.
El EBITDA actual de la empresa se sitúa en 1.747 millones de dólares en los últimos doce meses, y los datos de InvestingPro muestran una puntuación general de buena salud financiera. Además, se espera que los beneficios por acción (BPA) oscilen entre 2,40 y 2,90 dólares, con una estimación de Citi de 2,60 dólares frente a un consenso de 2,66 dólares.
Las expectativas de los analistas sugieren un crecimiento porcentual medio de un solo dígito tanto en EBITDA como en BPA. Estas previsiones tienen en cuenta un aumento estimado del 1,5% en los volúmenes orgánicos netos y un impacto positivo neto de 100 millones de dólares por factores de rendimiento, inactividad y tipo de cambio. Sin embargo, se ven parcialmente contrarrestados por un impacto negativo previsto de 10 millones de dólares derivado de la dinámica de precios y costes, una disminución de 100 millones de dólares debida a mano de obra y prestaciones, y una reducción de 20 millones de dólares por actividades de fusiones y adquisiciones.
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