El viernes, Citi reafirmó su calificación de Comprar en Autodesk (NASDAQ:ADSK), que actualmente cotiza a 308,42 dólares con una capitalización bursátil de 66.300 millones de dólares, manteniendo un precio objetivo de 361,00 dólares. Tras una serie de reuniones de inversores en Los Ángeles con el Vicepresidente y Director General de Fabricación de Autodesk, Stephen Hooper, y el Vicepresidente de Relaciones con Inversores, Simon Mays-Smith, la atención se centró principalmente en las estrategias de producto de la empresa.
Las conversaciones hicieron hincapié en el potencial de Autodesk para aumentar su cuota de mercado en el sector de la fabricación y en la prometedora narrativa en torno a su tecnología Generative AI (GenAI). Según datos de InvestingPro, 16 analistas han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo.
El análisis de Citi indica que, a pesar de los costes asociados a la transición a un modelo de suscripción, las mejoras de los márgenes subyacentes de Autodesk son notables, y los datos de InvestingPro muestran un impresionante margen de beneficio bruto del 92%.
La entidad financiera cree que la historia fundamental de la compañía sigue siendo positiva, destacando las oportunidades de ganancias de cuota de mercado de fabricación, los beneficios a largo plazo de GenAI y las eficiencias operativas en curso. Esto se refleja en la calificación de "GRANDE" que InvestingPro otorga a la salud financiera de la empresa.
Sin embargo, Citi también señaló que la transición a un modelo transaccional presenta tanto oportunidades como retos que podrían afectar a las cuentas de resultados de Autodesk a medida que la empresa se acerca al año fiscal 2026. Este cambio de modelo forma parte de la estrategia empresarial más amplia que Autodesk ha venido aplicando.
El compromiso de Autodesk con la comunidad inversora en Los Ángeles sirvió para reforzar la confianza en su dirección estratégica. La reiteración del precio objetivo de 361 dólares por parte de Citi refleja la valoración de la firma sobre las perspectivas de crecimiento de Autodesk y su capacidad para capitalizar los avances tecnológicos y las oportunidades de mercado.
Los inversores y las partes interesadas en Autodesk siguen vigilando la evolución de la empresa, sobre todo a la luz de los cambios dinámicos y las posibles repercusiones del modelo de suscripción en los resultados financieros. El enfoque de la empresa en la innovación, especialmente en el sector de la fabricación, es un componente crítico de su estrategia de crecimiento de cara al futuro, respaldada por un crecimiento de los ingresos del 11,5% en los últimos doce meses.
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En otras noticias recientes, Autodesk ha experimentado una oleada de actividad con varias importantes firmas financieras ajustando sus perspectivas sobre la empresa.
JPMorgan aumentó el precio objetivo de sus acciones a 300 $ desde 245 $, manteniendo una calificación neutral, tras los buenos resultados de Autodesk en el tercer trimestre. UBS inició la cobertura de Autodesk con una calificación de Comprar, citando un aumento potencial del 10% o más en los ingresos debido a las expectativas de contratación y volumen.
BMO Capital Markets mantuvo su calificación de "Market Perform" y elevó el precio objetivo a 308,00 dólares. Piper Sandler aumentó su precio objetivo a 311 $, manteniendo una calificación Neutral. Rosenblatt Securities subió su precio objetivo a 325 $ y siguió recomendando una calificación de Comprar.
Estos ajustes se produjeron después de que Autodesk informara de un aumento interanual del 11% en sus recientes beneficios trimestrales, superando las estimaciones con un beneficio no-GAAP por acción de 2,17 dólares. La empresa también elevó sus previsiones para el año fiscal 2025 y reiteró su objetivo de flujo de caja libre para el año fiscal 2026 de 2.050 millones de dólares. Se espera que el nuevo modelo de transacciones de Autodesk contribuya con unos 270 millones de dólares a la facturación, añadiendo entre 5,0 y 5,5 puntos porcentuales a las cifras globales.
Además de estos avances financieros, Autodesk ha anunciado el nombramiento de Janesh Moorjani como nuevo Director Financiero, con efecto a partir del 16 de diciembre. La empresa aspira a mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se prepara para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el ejercicio fiscal 2026.
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