El miércoles, DA Davidson reafirmó su postura positiva sobre CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando el precio objetivo de la empresa de ciberseguridad a $395 desde $310, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar en la acción. El ajuste se produce tras los resultados financieros de CrowdStrike del tercer trimestre, que superaron las expectativas del consenso.
La empresa registró unos nuevos ingresos recurrentes anuales netos (NNARR) de 153 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual del 31%, pero sigue estando por encima de los 145 millones de dólares previstos por el consenso. A pesar de este rendimiento superior, la cifra no alcanzó las expectativas de algunos inversores. El comentario de la dirección indicaba una previsión de NNARR de entre 170 y 195 millones de dólares para el cuarto trimestre, notablemente por debajo de la estimación de consenso de unos 230 millones de dólares.
El analista señaló que es probable que las dificultades recientes, incluida una interrupción del servicio en julio, sigan afectando a los resultados de la empresa a corto plazo. Sin embargo, el impacto de los Paquetes de Compromiso con el Cliente ha estado en línea con las expectativas. La tasa bruta de retención (GRR) de CrowdStrike se ha mantenido estable por encima del 97%, y la oferta Falcon Flex de la empresa está contribuyendo a acuerdos significativamente mayores.
Aunque reconoce que los resultados a corto plazo pueden ser volátiles, DA Davidson sigue confiando en las perspectivas a largo plazo de CrowdStrike, lo que lleva a elevar el precio objetivo. El análisis de la firma sugiere una confianza sostenida en la trayectoria de crecimiento de la empresa y en su posición en el mercado.
En otras noticias recientes, CrowdStrike Holdings ha demostrado un sólido rendimiento en su tercer trimestre del año fiscal 2025, superando la marca de 1.000 millones de dólares de ingresos, un 29% más que el año anterior. Los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) de la compañía también experimentaron un aumento sustancial, alcanzando los 4.020 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 27% con respecto al año anterior. Los analistas de Mizuho Securities, Oppenheimer, Piper Sandler y Truist Securities han expresado su confianza en las perspectivas de CrowdStrike, manteniendo valoraciones positivas y precios objetivo que oscilan entre 375 y 410 dólares.
A pesar de los retos a los que se enfrenta, CrowdStrike ha conseguido mantener una fuerte retención bruta y adopción de módulos, con sus sectores Flex y de servicios financieros impulsando una mayor adopción de módulos y mayores tamaños de acuerdos. Los analistas han reconocido la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente un período difícil, destacando el carácter distintivo de la plataforma de seguridad en la nube de CrowdStrike y su exitosa expansión más allá de los mercados tradicionales de seguridad de puntos finales.
CrowdStrike ha actualizado sus perspectivas financieras para todo el año fiscal 2025, aumentando sus objetivos de ingresos y márgenes. La empresa prevé acelerar el crecimiento de nuevos ARR netos en la segunda mitad del año fiscal 2026 y aspira a alcanzar los 10.000 millones de dólares en ARR para el año fiscal 2031. Estos acontecimientos recientes subrayan el compromiso de CrowdStrike con el crecimiento en el mercado de la ciberseguridad.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de CrowdStrike coinciden con varias métricas y tendencias clave destacadas por InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 33,07% en los últimos doce meses respalda las perspectivas optimistas de DA Davidson. Este crecimiento es particularmente impresionante dadas las condiciones actuales del mercado y refleja la sólida posición de CrowdStrike en el sector de la ciberseguridad.
InvestingPro Tips señala que CrowdStrike cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 515,09. Esta valoración sugiere que los inversores tienen grandes expectativas de crecimiento futuro, en consonancia con el precio objetivo elevado de los analistas. Además, la fuerte rentabilidad de la empresa en el último año, con un 73,42% de rentabilidad total del precio, indica una sólida confianza de los inversores.
Cabe destacar que CrowdStrike opera con un nivel moderado de deuda y que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona flexibilidad financiera mientras la empresa afronta los retos a corto plazo mencionados en el artículo. Estos datos, junto con 11 consejos adicionales, están disponibles en InvestingPro, que ofrece una visión completa de la salud financiera y la posición de mercado de CrowdStrike.
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