El lunes, DA Davidson aumentó el precio objetivo de Construction Partners Inc (NASDAQ:ROAD) a 95,00 dólares, frente al objetivo anterior de 75,00 dólares, al tiempo que mantuvo una calificación neutral sobre el valor. El ajuste se produce a la luz de las contribuciones adicionales de la adquisición de Lone Star Paving (LSP) y una perspectiva positiva sobre el futuro de la empresa.
El analista de la firma citó dos meses adicionales de contribuciones financieras de LSP y una fuerte visibilidad como factores clave en la decisión. El nuevo precio objetivo se basa en 18 veces las estimaciones de EBITDA del ejercicio 2025 y 16 veces las del ejercicio 2026, que incluyen los costes pro forma relacionados con la adquisición de Lone Star.
Según el analista, las acciones de Construction Partners cotizan actualmente a múltiplos cercanos al extremo superior del rango de sus homólogas en el sector de servicios de infraestructuras. Esto sugiere que el valor puede estar algo sobrerrepresentado en las carteras de los inversores. No obstante, el analista reconoció la mejora de los márgenes de la empresa, impulsada por la integración de Lone Star, y el saludable crecimiento de la contratación y la cartera, que respaldan el potencial de crecimiento orgánico de la empresa.
Las perspectivas del analista siguen siendo optimistas sobre la dirección de Construction Partners, anticipando que es probable que continúe la trayectoria actual de la empresa. Esta opinión se ve respaldada por los recientes resultados de la empresa y sus movimientos estratégicos, incluida la transacción de Lone Star.
Para los interesados en un análisis más detallado de la transacción de Lone Star y su impacto en Construction Partners, el informe de DA Davidson del 22 de octubre ofrece información adicional. El informe profundiza en las implicaciones de la adquisición y cómo encaja en la estrategia más amplia de la empresa.
En otras noticias recientes, Construction Partners, Inc. informó de un año fiscal récord en 2024, con un crecimiento de los ingresos del 17% hasta los 1.820 millones de dólares y un aumento de los ingresos netos del 41% hasta los 68,9 millones de dólares. El EBITDA ajustado de la empresa también experimentó un aumento significativo del 28%, alcanzando los 220,6 millones de dólares.
La adquisición de Lone Star Paving desempeñó un papel transformador en la estrategia de la empresa, mejorando su presencia en Texas y contribuyendo a sus márgenes de EBITDA. Además, Construction Partners completó ocho adquisiciones en el ejercicio fiscal 2024, ampliando aún más su cuota de mercado en los estados del Sunbelt.
De cara al futuro, la empresa prevé una fuerte demanda en los mercados comerciales y públicos, respaldada por la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo. Para el ejercicio fiscal 2025, Construction Partners prevé un aumento de los ingresos de entre 2.480 y 2.580 millones de dólares, y un EBITDA ajustado de entre 347 y 377 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Construction Partners Inc (NASDAQ:ROAD) ha estado experimentando un impulso significativo en el mercado, alineándose con las perspectivas optimistas de DA Davidson. Según los datos de InvestingPro, las acciones de la empresa han mostrado un rendimiento notable, con una rentabilidad total del 131,81% en el último año y del 129,73% en lo que va de año. Este buen comportamiento se refleja en que las acciones cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, a un 98,74% de dicho máximo.
La salud financiera de la empresa parece sólida, con un crecimiento de los ingresos del 16,65% en los últimos doce meses y un crecimiento del EBITDA del 27,07% en el mismo periodo. Estas cifras respaldan la opinión positiva del analista sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa y los beneficios potenciales de la adquisición de Lone Star Paving.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que ROAD cotiza a un elevado PER de 75,74, lo que corrobora la observación del analista sobre la cotización de la acción a múltiplos cercanos al extremo superior del rango de sus homólogas. Un consejo de InvestingPro sugiere que la acción puede estar en territorio de sobrecompra, basándose en su RSI.
Para un análisis más completo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para Construction Partners Inc, proporcionando una visión más profunda de la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
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