El jueves, Bernstein SocGen Group revisó su precio objetivo para las acciones de General Mills (NYSE: NYSE:GIS), reduciéndolo a 68 USD desde los 69 USD anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Market Perform". La acción cotiza actualmente a 63,91 dólares, cerca de su mínimo de 52 semanas, mantiene un modesto PER de 14,3 y ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,76%.
Según el análisis de InvestingPro, la acción parece ligeramente infravalorada en base a su evaluación de Valor Razonable. El ajuste se produce tras los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025 de General Mills, que superaron las estimaciones de consenso tanto en ingresos como en beneficios. La empresa registró unos ingresos de 5.240 millones de dólares, un 2,3% más que las expectativas de los analistas, y un crecimiento orgánico de las ventas del 1,0% interanual.
Este crecimiento se atribuyó en parte a un beneficio de 1,5 puntos porcentuales relacionado con el calendario, que superó el -1,0% previsto. Con una capitalización bursátil de 35.290 millones de dólares y una puntuación global de Salud Financiera calificada como BUENA por InvestingPro, que ofrece un análisis exhaustivo a través de sus Informes de Investigación Pro que cubren más de 1.400 valores estadounidenses.
A pesar de los resultados positivos del segundo trimestre, General Mills ha revisado a la baja sus previsiones para todo el año 2025. Ahora se prevé que las ventas orgánicas se sitúen en el extremo inferior de la horquilla de crecimiento plano al 1%, por debajo de la previsión de consenso del 0,4%.
Se espera que los beneficios ajustados antes de intereses e impuestos (EBIT) disminuyan entre un 4% y un 2% en moneda constante. Esto incluye un impacto negativo de 3 puntos porcentuales en la segunda mitad del año fiscal debido a la inversión de los beneficios relacionados con el calendario observados en el segundo trimestre.
Además, la empresa prevé un efecto negativo de 3 puntos porcentuales de las inversiones en crecimiento y un impacto de 2 puntos porcentuales del aumento de la compensación de incentivos. En particular, los datos de InvestingPro revelan que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que demuestra una sólida estabilidad financiera a pesar de los retos a corto plazo.
La justificación de la revisión del precio objetivo se basa en una reducción del múltiplo estimado del EBITDA de 11,5 veces a 11,3 veces. Este cambio refleja la preocupación por la penetración del GLP-1 y los cambios políticos previstos por la administración entrante.
La calificación "Market Perform" indica que el analista no espera que el valor supere la rentabilidad total media de los valores del universo de cobertura del analista en los próximos 12 a 24 meses. Para obtener información más detallada sobre las métricas de valoración de General Mills y ProTips adicionales, los inversores pueden acceder al análisis completo disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, General Mills ha experimentado importantes avances financieros. La empresa comunicó unos beneficios del segundo trimestre mejores de lo esperado, con un beneficio por acción ajustado de 1,40 dólares y un aumento interanual de los ingresos del 2%, hasta 5.200 millones de dólares. Sin embargo, la empresa ajustó sus perspectivas para todo el año, proyectando ahora un descenso del 2-4% en sus beneficios de explotación ajustados debido al aumento de las inversiones promocionales y a otros retos previstos.
Los analistas de Mizuho, Citi y Jefferies han mantenido una postura neutral sobre General Mills, con Mizuho y Citi fijando objetivos de precio en 72 y 67 dólares respectivamente, mientras que Jefferies recortó el objetivo a 66 dólares debido a la preocupación por los precios. Por otra parte, Stifel reafirmó su calificación de Comprar en General Mills, citando el fuerte crecimiento de los beneficios operativos y manteniendo un precio objetivo de 82 dólares.
En medio de estos cambios financieros, General Mills también ha sido vinculada a posibles fusiones y adquisiciones que podrían diluir los beneficios por acción en aproximadamente un 4%. Estos acontecimientos, junto con los cambios en el sector de alimentación y bebidas, como la caída de las acciones de Kraft Heinz tras la rebaja de las previsiones de beneficios anuales de General Mills, conforman los últimos acontecimientos en torno a General Mills.
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