El jueves, Jefferies mantuvo su calificación de Comprar para NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un precio objetivo constante de 185,00 dólares. El análisis de la firma reconoce que los resultados recientes de NVIDIA han incumplido ligeramente las expectativas, pero destaca las buenas perspectivas de los procesadores Blackwell de la compañía. Se espera que el aumento previsto de la demanda de Blackwell impulse los resultados de NVIDIA a medida que los productos obtengan la calificación del mercado y se incremente su fabricación.
El informe también señala un descenso de los ingresos por redes en octubre, con una disminución intertrimestral del 16%. No obstante, este sector experimentó cierta mejora secuencial en varias líneas de productos, como InfiniBand, conmutadores Ethernet, SmartNIC y unidades de procesamiento de datos (DPU) Bluefield. La empresa prevé una recuperación en este segmento a medida que avance la producción de Blackwell.
Se prevé que los márgenes brutos (MB) experimenten un descenso en abril, situándose en el rango porcentual de los 70 bajos, pero se prevé que repunten a mediados de los 70 a partir de entonces. Jefferies señala que no se espera que el trimestre actual produzca resultados extraordinarios para NVIDIA, lo que sugiere que los problemas menores planteados en la presentación de resultados no suponen una preocupación significativa.
La firma sigue siendo optimista con respecto al potencial de beneficios de NVIDIA y cita una posible senda de más de 5 dólares de beneficio por acción (BPA) el año que viene. A pesar de las dificultades de NVIDIA ante las elevadas expectativas, Jefferies cree que la compañía está entrando en una fase de aceleración del negocio a medida que aumenta la producción de Blackwell, lo que históricamente señala una oportunidad estratégica para invertir en el valor.
En otras noticias recientes, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha experimentado importantes avances en sus resultados financieros y en sus productos. La compañía ha registrado unos ingresos totales récord de 35.100 millones de dólares, lo que supone un aumento del 94% con respecto al año anterior, debido a la fuerte demanda de infraestructuras de IA. Los ingresos de los centros de datos han ascendido a aproximadamente 30.800 millones de dólares, lo que ha contribuido significativamente al éxito financiero.
Wedbush Securities, Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen y Cantor Fitzgerald han ajustado recientemente sus perspectivas sobre NVIDIA. Estos ajustes se deben a las recientes actualizaciones de NVIDIA sobre el progreso de su producto Blackwell y la resolución de posibles problemas. Wedbush Securities ha aumentado el precio objetivo de 160,00 a 175,00 dólares y mantiene su calificación de "superventas". Truist Securities actualizó su precio objetivo a 169 $ desde los 167 $ anteriores, reafirmando al mismo tiempo su calificación de "Comprar".
Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderar para NVIDIA con un precio objetivo constante de 175,00 dólares. TD Cowen actualizó su opinión sobre NVIDIA y elevó el precio objetivo de $165 a $175, al tiempo que mantuvo su calificación de Comprar. Cantor Fitzgerald mantuvo una perspectiva positiva sobre NVIDIA, reiterando su calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 175,00 dólares para el valor.
NVIDIA prevé unos ingresos de 37.500 millones de dólares en el cuarto trimestre y espera una caída temporal de los márgenes brutos durante la rampa de lanzamiento del producto Blackwell, pero proyecta un retorno a los márgenes de mediados de los 70 en breve.
Perspectivas de InvestingPro
Los resultados recientes de NVIDIA, tal y como se destacan en el informe de Jefferies, coinciden con varias métricas y datos clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía asciende a la impresionante cifra de 3,56 billones de dólares, lo que refleja su posición dominante en la industria de los semiconductores. El crecimiento de los ingresos de NVIDIA del 194,69% en los últimos doce meses y del 122,4% en el trimestre más reciente subraya la fuerte demanda de sus productos, especialmente en el sector de la IA.
Los consejos de InvestingPro revelan que NVIDIA tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida salud financiera y eficiencia operativa. Esta puntuación respalda las optimistas perspectivas de Jefferies sobre el potencial de beneficios futuros de la compañía. Además, el consejo que señala que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso concuerda con el aumento previsto de la producción de procesadores Blackwell mencionado en el artículo.
El margen de beneficio bruto de la empresa, del 75,98% en los últimos doce meses, concuerda con la previsión de Jefferies de que los márgenes brutos repunten hasta situarse en torno a los 70 puntos. Este impresionante margen, unido al margen de ingresos de explotación de NVIDIA del 61,87%, demuestra la capacidad de la compañía para mantener la rentabilidad incluso a medida que aumenta la producción de nuevos productos como Blackwell.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 22 consejos adicionales para NVIDIA, que proporcionan una comprensión más profunda de la posición financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado.
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