El jueves, JPMorgan ajustó su perspectiva sobre Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ), reduciendo el precio objetivo de $14,00 a $12,00 mientras mantiene una calificación de infraponderar sobre la acción. Las acciones de la empresa, que actualmente cotizan a 11,28 dólares, han caído casi un 54% en lo que va de año y se acercan a su mínimo de 52 semanas de 10,91 dólares.
Según el análisis de InvestingPro, las acciones parecen infravaloradas según su modelo patentado de valor razonable. La revisión se produce tras los resultados financieros del tercer trimestre de Canadian Solar, que no estuvieron a la altura de las expectativas del mercado, debido principalmente a los menores volúmenes de envío por el debilitamiento de la demanda en China.
Los resultados de la empresa en el tercer trimestre reflejaron las dificultades del mercado de módulos solares, y tanto los ingresos como los beneficios por acción (BPA) no alcanzaron las estimaciones de consenso. Las previsiones de envíos e ingresos para el cuarto trimestre tampoco se ajustaron a las expectativas de los analistas, aunque el margen bruto previsto fue sorprendentemente sólido en el punto medio del intervalo previsto.
Los datosde InvestingPro revelan que Canadian Solar opera con un margen de beneficio bruto del 16,47% y soporta una importante carga de deuda con un ratio deuda/capital de 1,57.
De cara al futuro, el analista de JPMorgan señaló que es probable que la debilidad del mercado mundial de precios de los módulos solares continúe durante el próximo año. A pesar de estos retos, Canadian Solar mantiene una atractiva relación precio/valor contable de 0,28, según los datos de InvestingPro, lo que sugiere un valor potencial para los inversores a largo plazo. Acceda al informe detallado de InvestingPro, disponible para más de 1.400 valores estadounidenses, para comprender lo que realmente importa para las perspectivas futuras de Canadian Solar.
La orientación inicial de Canadian Solar para el volumen solar del año fiscal 2025 fue significativamente inferior a las expectativas, lo que se vio mitigado en cierta medida por un aumento en los envíos de almacenamiento de baterías. Los planes de expansión de la capacidad de la empresa hasta finales de 2024 siguen en marcha, lo que indica un compromiso con la rentabilidad a pesar del exceso de capacidad generalizado en la industria solar.
Además, Canadian Solar ha reafirmado su dedicación al mercado estadounidense, a pesar de la resolución preliminar sobre los derechos antidumping y compensatorios (aranceles AD/CVD). La empresa prevé que su producción estadounidense de módulos y células solares aumente durante el ejercicio fiscal 2025, y que la producción de baterías integradas verticalmente comience a principios de 2026.
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