El jueves, Citi ajustó sus perspectivas sobre Pernod Ricard (EPA:PERP) SA (RI:FP) (OTC: PDRDY), reduciendo el precio objetivo de 160,00 a 148,00 euros, al tiempo que mantenía una calificación de Comprar sobre el valor. La revisión refleja la preocupación por varios factores que afectan a los resultados de la empresa, como la situación del mercado en China, los retos competitivos en Estados Unidos y las incertidumbres políticas en Francia.
En un reciente comunicado, el analista de Citi destacó los problemas que pesan sobre las acciones de Pernod Ricard. La previsión de los resultados financieros de la empresa se ha rebajado ligeramente, con una disminución de las expectativas de aproximadamente el 2%, atribuida principalmente a las dificultades de la empresa en el mercado estadounidense. En consecuencia, las previsiones para las ventas orgánicas y el EBIT del ejercicio fiscal 25 son ahora un 1,4% inferiores a lo previsto anteriormente, quedando por debajo de las actuales orientaciones de la empresa.
El analista anticipa que la dirección de Pernod Ricard ajustará probablemente las previsiones para el ejercicio fiscal 25 para reflejar estos cambios cuando se anuncien los resultados del primer semestre en febrero. A medida que se acerca el final del año, se espera que las estimaciones de beneficios de consenso se revisen a la baja, lo que presenta un entorno difícil para las acciones de la empresa a corto plazo.
A pesar de estos retos, las perspectivas de Citi sugieren que las acciones de Pernod Ricard pueden tener un potencial bajista limitado. Las acciones cotizan actualmente con un descuento significativo en comparación con su homóloga Diageo, con una relación precio/beneficios un 29% inferior para el año natural 2025. Esta diferencia de valoración sugiere que, a pesar de los vientos en contra a corto plazo, el precio de las acciones de Pernod Ricard podría estar acercándose a un punto bajo en relación con su rendimiento histórico.
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