El lunes, Barclays actualizó sus perspectivas sobre CACI International (NYSE:CACI), aumentando el precio objetivo a 625 $ desde los 610 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar sobre la acción. El analista de la firma citó las previsiones a tres años de la empresa hasta el año fiscal 2027 como factor clave para el ajuste.
Se espera que los ingresos de CACI crezcan a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de un solo dígito, con proyecciones que muestran un crecimiento de los ingresos de dos dígitos en el año fiscal 2025 y un margen EBITDA medio del 11%. Estas cifras difieren ligeramente de las estimaciones de Barclays de una tasa anual compuesta de crecimiento de los ingresos del 9% y un margen EBITDA del 11,7% para el ejercicio 2027.
El analista también señaló que el flujo de caja libre (FCF) acumulado de CACI desde el año fiscal 2025 hasta 2027 se prevé que sea de al menos 1.600 millones de dólares, lo que se alinea con el consenso pero queda por debajo de la previsión de Barclays de 1.700 millones de dólares. El FCF previsto incluye una CAGR superior al 15% y tiene en cuenta el aumento del capital circulante para los próximos programas. Los objetivos financieros mencionados por CACI tienen en cuenta las recientes adquisiciones de Azure Summit y Applied Insight, pero no incluyen el futuro despliegue de capital.
CACI International pretende mantener un elevado apalancamiento EBITDA neto a doce meses de 2x, lo que contrasta con el 3,2x proforma tras las adquisiciones de Azure Summit y Applied Insight. El precio objetivo revisado de 625 dólares fijado por Barclays se basa en un múltiplo consistente de ~15x aplicado a la estimación actualizada del EBITDA de la firma para el año natural 2026, que ha pasado de 1.000 millones de dólares a 1.100 millones. Este ajuste refleja la confianza de los analistas en la trayectoria de crecimiento y la estrategia financiera de CACI en los próximos años.
En otras noticias recientes, CACI International ha sido objeto de varios avances significativos. Jefferies y TD Cowen han aumentado sus precios objetivos para las acciones de la empresa hasta 570 dólares, citando los buenos resultados del primer trimestre y los importantes premios. Además, CACI ha obtenido un préstamo a plazo B de 750 millones de dólares, que ha sido decisivo para financiar parcialmente la adquisición de Azure Summit Technology, LLC.
La empresa también ha recibido un pedido de cinco años del Mando Sur de Operaciones de EE.UU., valorado en hasta 226 millones de dólares. Estos recientes acontecimientos subrayan los esfuerzos estratégicos de CACI International para mejorar su situación financiera y su eficiencia operativa.
El primer trimestre del año fiscal 2025 registró un aumento del 11% en los ingresos, alcanzando casi los 2.100 millones de dólares, lo que llevó a CACI a elevar sus previsiones de ingresos para el año fiscal 2025 a entre 8.100 y 8.300 millones de dólares. Jefferies estima que el beneficio por acción (BPA) de CACI podría situarse entre 28,00 y 28,50 dólares en el ejercicio fiscal 2027.
Se espera que la adquisición de Azure Summit Technology, LLC por una contraprestación total en efectivo de 1.275 millones de dólares repercuta en las operaciones y el posicionamiento en el mercado de CACI.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados financieros y las perspectivas positivas de CACI International, tal y como se destacan en el análisis de Barclays, se ven respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 12.730 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en los sectores de defensa y tecnología. El crecimiento de los ingresos de CACI del 13,24% en los últimos doce meses coincide con la proyección de Barclays de una tasa de crecimiento anual compuesta de un solo dígito hasta el año fiscal 2027.
Los consejos de InvestingPro indican que CACI ha estado ofreciendo fuertes rentabilidades, con una alta rentabilidad en el último año y una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses. Este rendimiento es coherente con la impresionante rentabilidad total del precio YTD de la empresa del 75,47%. Además, CACI opera con un nivel moderado de deuda y dispone de activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, lo que respalda su estabilidad financiera y su capacidad para financiar iniciativas de crecimiento.
Cabe señalar que el PER de 28,04 de CACI sugiere que cotiza con una prima en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Sin embargo, esta valoración puede estar justificada por la sólida posición de mercado de la empresa y sus perspectivas de crecimiento. Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden acceder a otros 13 consejos de InvestingPro sobre CACI International, que les proporcionarán un conocimiento más profundo de la salud financiera de la empresa y de su comportamiento en el mercado.
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