El jueves, Goldman Sachs inició la cobertura de las acciones de Cheesecake Factory con una perspectiva positiva, asignando una calificación de compra y estableciendo un precio objetivo de 56,00 dólares, dentro del rango actual de los analistas de 36 a 59 dólares.
Según datos de InvestingPro, nueve analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios, mientras que las acciones de la empresa parecen ligeramente sobrevaloradas a los niveles actuales.
El análisis de la firma de inversión sugiere que el mercado podría estar pasando por alto el potencial de crecimiento de la cadena de restaurantes en cuanto al número de sus establecimientos, especialmente en el caso de sus marcas más pequeñas.
The Cheesecake Factory, conocida por su extenso menú y sus postres de autor, no sólo opera con su marca homónima, sino también con conceptos de restauración más pequeños que aportan aproximadamente el 25% de los ingresos totales de la empresa, que ascienden a 3.540 millones de dólares.
Goldman Sachs considera que estas marcas más pequeñas son un componente vital de la estrategia de expansión de Cheesecake Factory, ya que la dirección de la empresa aspira a un aumento porcentual de entre diez y veinte en el número de unidades anuales.
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Además del crecimiento de sus marcas más pequeñas, también se espera que Cheesecake Factory aumente el número de restaurantes de su marca principal. La empresa confía en un nuevo formato de tamaño reducido para estos establecimientos, que son entre un 20% y un 30% más pequeños que sus predecesores. Esta reducción forma parte de un esfuerzo por adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado y las preferencias de los consumidores.
La estrategia parece estar funcionando, ya que las acciones registran unas impresionantes ganancias de más del 50% en lo que va de año y cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, 51,23 dólares.
Goldman Sachs reconoce los retos a los que se enfrenta Cheesecake Factory, como su importante presencia en centros comerciales y en California, que pueden considerarse vientos en contra. Sin embargo, la firma cree que la diversidad de su menú y la fortaleza de su marca seguirán atrayendo clientes e impulsando ganancias de cuota de mercado.
La firma de inversión también prevé que la expansión de los conceptos de restaurantes más pequeños bajo el paraguas de Cheesecake Factory contribuirá a la diversificación geográfica de la empresa, reduciendo su dependencia del mercado de California. Se espera que este movimiento estratégico refuerce la trayectoria de crecimiento global de la empresa.
En otras noticias recientes, The Cheesecake Factory Incorporated ha registrado un crecimiento significativo en sus beneficios del tercer trimestre de 2024, y tiene ambiciosos planes de expansión. Los ingresos de la empresa en el tercer trimestre alcanzaron la sólida cifra de 865 millones de dólares, con un beneficio neto diluido ajustado por acción de 0,58 dólares, lo que supone un aumento interanual del 49%. Este crecimiento se vio impulsado por las mejoras operativas y el crecimiento estable de los ingresos, con unas ventas comparables y un tráfico superiores a los del sector.
La empresa también ha revelado sus planes de abrir hasta 22 nuevos restaurantes para finales de 2024, con un objetivo de 24 aperturas fijado para 2025. Además de esto, The Cheesecake Factory proyecta que sus ingresos totales para el cuarto trimestre de 2024 se sitúen entre 905 y 915 millones de dólares, con un margen de ingresos netos ajustados del 4,8% al 4,9%.
De cara al futuro, la empresa prevé mantener el crecimiento mediante aperturas estratégicas de restaurantes y eficiencia operativa. Para el ejercicio fiscal 2025, se espera que los ingresos totales ronden los 3.750 millones de dólares, con un margen de ingresos netos previsto de alrededor del 4,75%. Estos acontecimientos recientes subrayan el compromiso de The Cheesecake Factory con la excelencia operativa y el crecimiento estratégico, con el objetivo de ofrecer un valor continuo a los accionistas en los próximos años.
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