El miércoles, Oppenheimer elevó su precio objetivo para CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) de $365 a $410, mientras mantiene una calificación de Outperform en la acción. Este ajuste se produce tras el sólido rendimiento de CrowdStrike en el tercer trimestre, que superó tanto los ingresos como las expectativas de beneficios. La empresa logró mantener una fuerte retención bruta y adopción de módulos a pesar de sufrir una importante interrupción el 19 de julio.
La interrupción ha tenido efectos persistentes, como ciclos de ventas más largos y retrasos en los acuerdos, lo que ha provocado lagunas en la cartera de ventas. Sin embargo, los sectores Flex y de servicios financieros de CrowdStrike han sido fundamentales para impulsar una mayor adopción de los módulos, un mayor tamaño de los acuerdos y una mayor duración de los contratos. Los clientes optan ahora por módulos adicionales en lugar de ampliar la duración de los contratos como parte del Paquete de Compromiso con el Cliente (CPP). Esta tendencia se considera indicativa de un sólido compromiso de los clientes y apunta a un probable repunte en la segunda mitad del ejercicio 2026.
A pesar de estos avances positivos, se espera que la acción se mantenga dentro de un cierto rango hasta que haya más claridad en cuanto a la orientación de los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) de la empresa. Anteriormente, la atención se centraba en los ARR, pero ahora se ha desplazado a la reaceleración de los nuevos ARR netos (NNARR) en la segunda mitad del año fiscal 2026.
Oppenheimer cree que a pesar de los desafíos a corto plazo planteados por la interrupción, las perspectivas de crecimiento a largo plazo de CrowdStrike siguen muy intactas. La decisión de la firma de elevar el precio objetivo a 410 dólares refleja la confianza en la recuperación de la compañía y en sus resultados futuros.
En otras noticias recientes, la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Holdings ha informado de que ha superado la marca de los 1.000 millones de dólares de ingresos en su tercer trimestre del año fiscal 2025, lo que supone un aumento del 29% respecto al año anterior. Los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) de la empresa experimentaron un aumento sustancial, alcanzando los 4.020 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 27% respecto al año anterior. A pesar de las dificultades operativas anteriores, CrowdStrike logró superar las predicciones de Wall Street, demostrando unos ingresos, unos ingresos de explotación y un flujo de caja libre sólidos.
Piper Sandler y Truist Securities han mostrado su confianza en el impulso empresarial de CrowdStrike. Piper Sandler elevó el precio objetivo de la empresa a 375 dólares, manteniendo una calificación de sobreponderar, mientras que Truist Securities reafirmó una calificación de Comprar y un precio objetivo de 375,00 dólares. La postura de ambas firmas refleja su convicción en el posicionamiento estratégico de CrowdStrike dentro del mercado de la ciberseguridad.
CrowdStrike ha actualizado sus perspectivas financieras para todo el año fiscal 2025, aumentando sus objetivos de ingresos y márgenes. La empresa prevé acelerar el crecimiento de nuevos ARR netos en la segunda mitad del año fiscal 2026 y pretende alcanzar los 10.000 millones de ARR en el año fiscal 2031. Estos acontecimientos recientes subrayan el compromiso de CrowdStrike con el crecimiento en el mercado de la ciberseguridad.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de CrowdStrike y las perspectivas optimistas de Oppenheimer están respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos impresionantes 89.300 millones de dólares, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores. El crecimiento de los ingresos de CrowdStrike sigue siendo sólido, con un 33,07% en los últimos doce meses, lo que concuerda con la mención del artículo de que se han superado las expectativas de ingresos.
InvestingPro Tips destaca que CrowdStrike cotiza a múltiplos de valoración elevados en varias métricas, como beneficios, EBIT, EBITDA e ingresos. Esta valoración superior sugiere que los inversores están valorando un importante potencial de crecimiento en el futuro, lo que se corresponde con la subida del precio objetivo de Oppenheimer y el mantenimiento de la calificación Outperform.
Además, CrowdStrike ha demostrado una fuerte rentabilidad durante el último año, con una rentabilidad total del precio a un año del 73,42%. Este rendimiento subraya la resistencia de la empresa y su capacidad para superar retos, como la interrupción mencionada, al tiempo que mantiene la confianza de los inversores.
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