El miércoles, Telsey Advisory Group ajustó su precio objetivo para Guess Inc (NYSE:GES), reduciéndolo a 18,00 dólares desde los 21,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Market Perform" sobre el valor. La decisión de la firma se produjo tras los resultados del tercer trimestre de Guess, en el que se registraron unas cifras de ventas decepcionantes que no pudieron compensarse con ligeras mejoras en el margen bruto y la gestión de gastos.
Los beneficios del trimestre no cumplieron las expectativas, lo que llevó al analista a adoptar una postura más cauta sobre las perspectivas de Guess para el cuarto trimestre y el conjunto del año. Esta revisión marca el segundo trimestre consecutivo de moderación de las perspectivas de la empresa. El analista citó varios factores para la reducción del precio objetivo, como el menor tráfico minorista en América y Asia, una base de consumidores cada vez más sensible a los precios y mayores presiones macroeconómicas sobre los consumidores.
Además, la inversión continuada de la empresa en marketing para reforzar su marca mundial no se ha traducido en una mejora de las ventas, como se esperaba. Las elevadas tarifas de flete se han sumado a los retos de la empresa, contribuyendo a la moderación de las previsiones. El nuevo precio objetivo de 18,00 dólares se basa en un múltiplo de 7,7 veces sobre la estimación de beneficios por acción (BPA) a dos años vista de 2,34 dólares, que se alinea con el múltiplo medio a un año para los próximos doce meses (NTM) de 7,8 veces.
El comentario del analista refleja una perspectiva prudente para Guess, reconociendo los esfuerzos de la empresa en marketing, pero también los vientos en contra a los que se enfrenta en un entorno de consumo competitivo y cambiante. A pesar de estos retos, la calificación de "Market Perform" sugiere una postura neutral sobre el rendimiento potencial de la acción en relación con el mercado.
En otras noticias recientes, Guess Inc. registró un aumento del 13% en los ingresos del tercer trimestre, hasta 739 millones de dólares, atribuido en gran medida a la adquisición de la marca Rag and Bone. Sin embargo, la empresa experimentó dificultades en los mercados minoristas de Norteamérica y Asia, marcadas por la disminución del tráfico en las tiendas y los cambios en las pautas de gasto de los consumidores.
Las iniciativas estratégicas de la empresa incluyen importantes inversiones en marketing y la expansión de la marca Rag and Bone. Guess revisó sus previsiones de ingresos para todo el año a un crecimiento del 7-8% y las perspectivas de beneficio por acción ajustado a 1,85-2,00 dólares. A pesar de unos resultados regionales desiguales y unas expectativas prudentes, el consejero delegado Carlos Alberini expresó su confianza en el crecimiento a largo plazo de la empresa y en el potencial de las nuevas iniciativas de la marca.
Perspectivas de InvestingPro
Como complemento al análisis de Telsey Advisory Group, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para la posición financiera actual de Guess Inc. El PER de la empresa de 5,39 y el PER ajustado de 4,98 para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2025 sugieren que las acciones pueden estar infravaloradas en relación con sus beneficios. Esto coincide con un consejo de InvestingPro que indica que Guess "cotiza a un múltiplo de beneficios bajo".
A pesar de los desafíos destacados en el artículo, Guess mantiene una fuerte rentabilidad por dividendo del 6,92%, lo que es particularmente notable dadas las condiciones actuales del mercado. Un consejo de InvestingPro revela que la empresa "ha mantenido el pago de dividendos durante 18 años consecutivos", lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, incluso frente a los recientes vientos en contra.
La evolución reciente del valor, con una rentabilidad total del precio a 6 meses del -26,76%, refleja las preocupaciones planteadas por Telsey Advisory Group. Sin embargo, un consejo de InvestingPro señala que "la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva", lo que podría indicar confianza en las perspectivas a largo plazo de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Guess Inc, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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