El martes, Citi actualizó su postura sobre monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY). (NASDAQ:MNDY), aumentando el precio objetivo a 338,00 dólares desde los 327,00 dólares anteriores y manteniendo una calificación neutral sobre las acciones de la empresa. El ajuste se produce tras una reciente reunión con el equipo de Relaciones con Inversores de la compañía, que incluía a Byron Stephen y Paige Newman, para aclarar dudas tras el informe de resultados del tercer trimestre de 2024.
Según las conversaciones mantenidas con el equipo de Relaciones con los Inversores, las preocupaciones relativas a la estrategia de salida al mercado de la empresa se han mitigado en cierta medida. Ahora se entiende que la lenta incorporación de clientes empresariales está relacionada con el calendario de la conferencia Elevate de la empresa y la estacionalidad típica de las ventas, siendo el segundo y cuarto trimestres periodos clave para el cumplimiento de cuotas. Además, el reciente cambio en la dirección de ventas, que afecta al Chief Revenue Officer (CRO), se considera más planificado de lo que se temía inicialmente.
El análisis de Citi sugiere que, aunque un cambio en la dirección de ventas puede introducir cierto riesgo en la ejecución, es probable que el mercado lo pase por alto en favor de las oportunidades potenciales que se avecinan. La firma se muestra optimista sobre la capacidad de la empresa para alcanzar o superar los ingresos básicos previstos para el próximo año, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de que mejore la demanda de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Como resultado de estos datos y de un análisis de regresión de ingresos revisado, Citi ha aumentado sus estimaciones de ingresos para monday.com. El nuevo precio objetivo refleja las expectativas actualizadas de la firma sobre los resultados financieros de la empresa.
En otras noticias recientes, monday.com ha registrado varios avances significativos. La empresa superó los 1.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) en el tercer trimestre del año fiscal 2024, lo que supone un hito sustancial.
Los ingresos del tercer trimestre también ascendieron a 251 millones de dólares, lo que supone un aumento del 33% interanual. Scotiabank inició la cobertura de monday.com, asignando una calificación de "Sector Outperform" y fijando un precio objetivo de 235,00 dólares, citando los posibles factores de crecimiento y la infravaloración del mercado. Por su parte, Baird ajustó su precio objetivo para monday.com a 270 $, manteniendo una calificación neutral, y Canaccord Genuity elevó su precio objetivo a 310 $, manteniendo una calificación de compra.
La empresa también ha anunciado el nombramiento de Adi Dar como director de operaciones y sus planes de ampliación de plantilla, principalmente en investigación y desarrollo y ventas, en un 30 % para el año fiscal 2024. Además, monday.com está planeando el lanzamiento de nuevos productos, incluidas las funciones monday AI y monday CRM, y está explorando oportunidades de fusión y adquisición. Estas son algunas de las últimas novedades de monday.com.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera de monday.com y su rendimiento en el mercado, complementando el análisis de Citi. El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo fuerte, con un aumento del 33,9% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, alcanzando los 906,59 millones de dólares. Esto se alinea con las perspectivas optimistas de Citi sobre la capacidad de la empresa para alcanzar o superar los ingresos básicos añadidos.
El impresionante margen de beneficio bruto de monday.com, del 89,46%, subraya su eficiencia operativa, lo que podría contribuir a su capacidad para capitalizar la potencial mejora de la demanda de las pymes, como se señala en el informe de Citi. Además, un consejo de InvestingPro destaca que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que respalda aún más las positivas expectativas de ingresos de Citi.
Otro consejo de InvestingPro revela que monday.com tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera a medida que la empresa navega por los cambios en el liderazgo de ventas y persigue oportunidades de crecimiento. Esta sólida base financiera puede ayudar a mitigar algunos de los riesgos de ejecución asociados con el reciente cambio de CRO mencionado en el análisis de Citi.
Los inversores que busquen una comprensión más completa de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de monday.com pueden acceder a otros 13 consejos de InvestingPro, que ofrecen una visión más profunda de la posición de mercado y el potencial de la empresa.
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