El martes, Truist Securities ajustó el precio objetivo de las acciones de ONEOK Inc (NYSE: OKE), elevándolo a 107 dólares desde los 99 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de "mantener" sobre la acción. Según datos de InvestingPro, las acciones de ONEOK han subido un 65% en lo que va de año, con objetivos de analistas que oscilan entre 89 y 147 dólares.
La modificación se produce después de que ONEOK anunciara su acuerdo para adquirir todas las unidades en circulación de EnLink por 4.300 millones de dólares. Se prevé que este movimiento estratégico genere un ligero aumento de los beneficios en 2025, y un aumento más significativo en 2026, a medida que se desarrollen los activos integrados en la plataforma de la cuenca del Pérmico.
Con una capitalización bursátil de 64.500 millones de dólares y sólidas métricas de salud financiera según el análisis de InvestingPro, ONEOK parece bien posicionada para esta expansión.
La adquisición se considera un paso que se alinea con las declaraciones anteriores de ONEOK, en las que la empresa indicaba su interés en comprar las acciones, aunque no se confirmó el momento exacto. Truist Securities reconoce que la serie de operaciones presenta oportunidades estratégicas para ONEOK, incluido el potencial de proyectos avanzados de IA.
La firma prevé que, a medida que los activos complementarios recién adquiridos se consoliden, seguirán mejorando la plataforma integrada de ONEOK en la cuenca del Pérmico. Se prevé que esta integración contribuya positivamente a los resultados de la empresa en los próximos años.
A pesar de los beneficios potenciales de la adquisición y los proyectos futuros, la valoración actual de las acciones de ONEOK ha llevado a Truist Securities a mantener su calificación de "Hold". La postura de la firma refleja un optimismo cauto, reconociendo la naturaleza estratégica de la adquisición y considerando al mismo tiempo el tiempo necesario para obtener todos los beneficios de la transacción.
Según el exhaustivo análisis del valor razonable de InvestingPro, ONEOK parece ligeramente sobrevalorada a los niveles actuales, con un sólido EBITDA de 5.600 millones de dólares y una saludable rentabilidad por dividendo del 3,6%.
En otras noticias recientes, ONEOK, Inc. ha revisado al alza por segunda vez sus previsiones financieras para todo el año 2024, atribuyendo los cambios positivos a unos sólidos ingresos basados en comisiones y a los beneficios de las recientes adquisiciones.
Los ingresos netos de la empresa en el tercer trimestre fueron de 693 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 1.550 millones de dólares, impulsados principalmente por las operaciones en la región de las Montañas Rocosas y los servicios de gasoductos de gas natural. El consejero delegado Pierce Norton anunció que se prevé que el EBITDA ajustado para 2024 se duplique con creces en comparación con los cinco años anteriores, lo que indica un crecimiento tras la adquisición de Magellan.
ONEOK espera un crecimiento significativo del volumen en la cuenca del Pérmico y la finalización de ampliaciones clave de los gasoductos a finales de 2024 y en 2025. La empresa también ha reanudado sus operaciones tras las interrupciones causadas por los incendios forestales en Dakota del Norte. Además, la empresa ha completado la adquisición de EnLink Midstream y espera finalizar pronto la de Medallion.
Estos últimos acontecimientos ponen de relieve las optimistas perspectivas de ONEOK, centradas en las oportunidades de sinergia derivadas de las recientes adquisiciones y el crecimiento orgánico. La infraestructura de la empresa está estratégicamente posicionada para apoyar las exportaciones de GNL en Luisiana, con potencial para una mayor consolidación en la región del Mid-Continent.
A medida que avanza el año, ONEOK se prepara para un periodo de gran actividad con la finalización de la adquisición de Medallion y el avance de la Fase II de la transacción de EnLink.
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